Fundos | ANBIMA Data

classe

HEDGING GRIFFO TOP LI RF REF FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.310.996/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49,46

04/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,28%

Estruturação da classe

HEDGING GRIFFO TOP LI RF REF FICFI

04.310.996/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HEDGING GRIFFO TOP LI RF REF FICFI

04.310.996/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2019	R$ 0,00	R$ 49,461196	R$ 0,00	R$ 1.982.937,55	0
03/06/2019	R$ 1.987.463,64	R$ 49,574092	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/05/2019	R$ 1.986.891,72	R$ 49,559826	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/05/2019	R$ 1.998.349,58	R$ 49,536186	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/05/2019	R$ 1.996.690,98	R$ 49,495071	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/05/2019	R$ 1.993.788,42	R$ 49,423121	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/05/2019	R$ 1.986.143,35	R$ 49,233611	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/05/2019	R$ 1.982.919,63	R$ 49,153700	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/05/2019	R$ 1.983.969,22	R$ 49,179717	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/05/2019	R$ 1.983.283,72	R$ 49,162725	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/05/2019	R$ 1.982.972,18	R$ 49,155002	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/05/2019	R$ 1.976.979,64	R$ 49,006456	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/05/2019	R$ 1.972.561,11	R$ 48,896927	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/05/2019	R$ 1.974.385,08	R$ 48,942141	R$ 0,00	R$ 232.876,39	9
15/05/2019	R$ 2.212.144,11	R$ 49,050404	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/05/2019	R$ 2.212.758,18	R$ 49,064020	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2019	R$ 2.211.799,05	R$ 49,042753	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/05/2019	R$ 2.216.141,14	R$ 49,139032	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2019	R$ 2.217.250,30	R$ 49,163625	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2019	R$ 2.216.735,47	R$ 49,152210	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/05/2019	R$ 2.213.249,68	R$ 49,074919	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/05/2019	R$ 2.212.653,31	R$ 49,061695	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.