Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE GOLD RV 30 FI MULT BALANC PREVD

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 30% ATÉ 49%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.229.356/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 668,12

19/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,54%

Estruturação da classe

METLIFE GOLD RV 30 FI MULT BALANC PREVD

04.229.356/0001-52

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BNP PARIBAS ASSET MA

METLIFE GOLD RV 30 FI MULT BALANC PREVD

04.229.356/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2020	R$ 0,00	R$ 668,117430	R$ 0,00	R$ 317.862,65	0
18/08/2020	R$ 320.556,81	R$ 673,780365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 320.638,19	R$ 673,951418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 320.719,57	R$ 674,122471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 320.800,95	R$ 674,293525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 320.882,33	R$ 674,464578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 319.814,18	R$ 672,219427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 319.895,53	R$ 672,390417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 322.984,69	R$ 678,883541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 323.066,20	R$ 679,054868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 323.147,70	R$ 679,226184	R$ 99,23	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 323.129,96	R$ 679,397520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 323.211,47	R$ 679,568899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 323.292,99	R$ 679,740307	R$ 0,00	R$ 2.449,04	1
30/07/2020	R$ 325.821,71	R$ 679,906579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 325.901,38	R$ 680,072831	R$ 0,00	R$ 12.799,76	1
28/07/2020	R$ 338.781,49	R$ 680,234164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 338.861,83	R$ 680,395478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 338.942,19	R$ 680,556831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 339.022,55	R$ 680,718185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 339.102,91	R$ 680,879539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 339.183,28	R$ 681,040912	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.