Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET PGBL RF FC FI RF PREVI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.120.902/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 708,20

03/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,66%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET PGBL RF FC FI RF PREVI

03.120.902/0001-50

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET PGBL RF FC FI RF PREVI

03.120.902/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2020	R$ 0,00	R$ 708,197969	R$ 0,00	R$ 4.529.635,13	0
02/06/2020	R$ 4.528.488,68	R$ 708,018724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 4.521.419,59	R$ 706,913488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 4.521.526,28	R$ 706,930169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 4.518.834,12	R$ 706,509257	R$ 0,00	R$ 118,28	1
27/05/2020	R$ 4.517.655,66	R$ 706,306520	R$ 0,00	R$ 383.776,31	1
26/05/2020	R$ 4.899.899,78	R$ 706,085728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 4.900.453,42	R$ 706,165509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 4.883.664,24	R$ 703,746153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 4.888.345,13	R$ 704,420679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 4.884.328,81	R$ 703,841919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 4.885.127,91	R$ 703,957071	R$ 0,00	R$ 304,35	1
18/05/2020	R$ 4.883.057,43	R$ 703,614874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 4.875.972,36	R$ 702,593965	R$ 0,00	R$ 1.700,00	1
14/05/2020	R$ 4.870.905,39	R$ 701,619232	R$ 15.031,20	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 4.852.040,82	R$ 701,065353	R$ 1.358,60	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 4.859.817,42	R$ 702,385657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 4.872.752,95	R$ 704,255219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 4.873.973,42	R$ 704,431612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 4.866.134,37	R$ 703,298640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 4.861.345,32	R$ 702,606484	R$ 99,82	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 4.858.146,79	R$ 702,158621	R$ 1.148,37	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.