Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CREDIT FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.192.130/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,97

10/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,19%

Estruturação da classe

BNPP CREDIT FC FI RF CRED PRIV

04.192.130/0001-24

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CREDIT FC FI RF CRED PRIV

04.192.130/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2018	R$ 0,00	R$ 8,969315	R$ 0,00	R$ 130.833.865,78	0
09/07/2018	R$ 130.833.866,55	R$ 8,969315	R$ 0,00	R$ 0,00	109
06/07/2018	R$ 130.805.263,20	R$ 8,967354	R$ 0,00	R$ 373.351,29	109
05/07/2018	R$ 131.147.209,42	R$ 8,965207	R$ 0,00	R$ 35.030,88	109
04/07/2018	R$ 131.158.531,27	R$ 8,963587	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	109
03/07/2018	R$ 151.120.815,21	R$ 8,961350	R$ 0,00	R$ 120.098,16	109
02/07/2018	R$ 151.199.838,44	R$ 8,958916	R$ 373.000,00	R$ 54.927,22	109
29/06/2018	R$ 150.846.126,66	R$ 8,956800	R$ 0,00	R$ 15.011,13	110
28/06/2018	R$ 150.822.143,37	R$ 8,954485	R$ 0,00	R$ 0,00	110
27/06/2018	R$ 150.783.110,42	R$ 8,952168	R$ 0,00	R$ 1.421.951,57	110
26/06/2018	R$ 152.160.593,23	R$ 8,949552	R$ 0,00	R$ 1.833.079,97	112
25/06/2018	R$ 153.958.664,77	R$ 8,947518	R$ 0,00	R$ 0,00	113
22/06/2018	R$ 153.922.008,86	R$ 8,945387	R$ 52.411,71	R$ 32.637,90	113
21/06/2018	R$ 153.866.866,72	R$ 8,943332	R$ 13.900,00	R$ 0,00	113
20/06/2018	R$ 153.813.328,71	R$ 8,941028	R$ 0,00	R$ 15.036,72	113
19/06/2018	R$ 153.792.751,86	R$ 8,938958	R$ 0,00	R$ 21.009,32	113
18/06/2018	R$ 153.780.982,06	R$ 8,937053	R$ 0,00	R$ 0,00	113
15/06/2018	R$ 153.747.636,17	R$ 8,935115	R$ 15.680,00	R$ 12.029,55	113
14/06/2018	R$ 153.717.183,23	R$ 8,933557	R$ 0,00	R$ 0,00	113
13/06/2018	R$ 153.683.321,56	R$ 8,931589	R$ 0,00	R$ 11.003,52	113
12/06/2018	R$ 153.654.023,23	R$ 8,929247	R$ 0,00	R$ 0,00	113
11/06/2018	R$ 153.616.370,12	R$ 8,927059	R$ 0,00	R$ 219.053,54	113

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.