Patrimônio líquido
R$ 255.466.994,25
classe
R$ 255.466.994,25
R$ 145,89
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,62%
Fundo/Casca
ITAÚ ESPECIAL RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.433/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESPECIAL RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.433/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 255.466.994,25 | R$ 145,885581 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 255.336.728,49 | R$ 145,811192 | R$ 51.032,73 | R$ 713.062,97 | 458 |
| 19/08/2026 | R$ 255.886.582,85 | R$ 145,747299 | R$ 133.500,00 | R$ 328.912,34 | 458 |
| 18/08/2026 | R$ 255.961.935,53 | R$ 145,678968 | R$ 180.280,00 | R$ 16.057,51 | 458 |
| 17/08/2026 | R$ 255.675.659,53 | R$ 145,609458 | R$ 97.393,98 | R$ 265.423,18 | 458 |
| 14/08/2026 | R$ 255.712.493,42 | R$ 145,534790 | R$ 65.000,00 | R$ 25.124,95 | 458 |
| 13/08/2026 | R$ 255.550.671,62 | R$ 145,465375 | R$ 70.000,00 | R$ 109.360,43 | 458 |
| 12/08/2026 | R$ 255.460.875,15 | R$ 145,391867 | R$ 105.838,50 | R$ 68.451,11 | 458 |
| 11/08/2026 | R$ 255.291.809,88 | R$ 145,316914 | R$ 85.000,00 | R$ 167.852,16 | 458 |
| 10/08/2026 | R$ 255.246.608,38 | R$ 145,244047 | R$ 108.095,11 | R$ 1.028.769,22 | 459 |
| 07/08/2026 | R$ 256.054.818,80 | R$ 145,180281 | R$ 210.000,00 | R$ 128.614,80 | 459 |
| 06/08/2026 | R$ 255.842.222,51 | R$ 145,105862 | R$ 227.680,00 | R$ 182.810,57 | 459 |
| 05/08/2026 | R$ 255.675.946,26 | R$ 145,036992 | R$ 80.000,00 | R$ 288.775,51 | 459 |
| 04/08/2026 | R$ 255.755.036,95 | R$ 144,963486 | R$ 174.400,27 | R$ 1.934.670,21 | 460 |
| 03/08/2026 | R$ 257.398.504,84 | R$ 144,897734 | R$ 114.480,00 | R$ 682.813,53 | 462 |
| 31/07/2026 | R$ 257.843.898,32 | R$ 144,828680 | R$ 220.617,00 | R$ 585.282,23 | 463 |
| 30/07/2026 | R$ 258.089.740,14 | R$ 144,762032 | R$ 55.000,00 | R$ 238.289,03 | 464 |
| 29/07/2026 | R$ 258.152.025,28 | R$ 144,694209 | R$ 234.000,00 | R$ 27.085,65 | 464 |
| 28/07/2026 | R$ 257.832.972,37 | R$ 144,631305 | R$ 39.235,49 | R$ 400.037,82 | 464 |
| 27/07/2026 | R$ 258.090.238,58 | R$ 144,573308 | R$ 74.000,00 | R$ 328.743,19 | 464 |
| 24/07/2026 | R$ 258.240.192,11 | R$ 144,514666 | R$ 537.800,00 | R$ 150.318,00 | 465 |
| 23/07/2026 | R$ 257.710.663,52 | R$ 144,435056 | R$ 90.000,00 | R$ 28.131,91 | 465 |