Patrimônio líquido
R$ 309.972.220,65
classe
R$ 309.972.220,65
R$ 2.154,39
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,50%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.104.064/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.104.064/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 309.972.220,65 | R$ 2.154,388057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 309.792.340,41 | R$ 2.153,137842 | R$ 124.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 185.680.409,43 | R$ 2.151,840680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 185.563.912,03 | R$ 2.150,490598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 185.486.734,02 | R$ 2.149,596186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 185.391.287,69 | R$ 2.148,490063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 185.302.666,70 | R$ 2.147,463039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 185.208.297,53 | R$ 2.146,369400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 185.114.062,21 | R$ 2.145,277311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 185.016.773,36 | R$ 2.144,149836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 184.915.952,01 | R$ 2.142,981422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 184.820.063,83 | R$ 2.141,870179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 184.720.818,32 | R$ 2.140,720028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 184.624.656,51 | R$ 2.139,605614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 184.522.669,28 | R$ 2.138,421940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 184.420.442,56 | R$ 2.137,238989 | R$ 0,00 | R$ 65.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 249.286.986,78 | R$ 2.136,095430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 249.155.042,55 | R$ 2.134,964824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 249.025.459,24 | R$ 2.133,854448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 248.892.538,15 | R$ 2.132,715471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 248.761.704,33 | R$ 2.131,594379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 248.632.402,86 | R$ 2.130,486418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |