Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 977,80
20/06/2024
-
0
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BROOKLINE FC FI MULT CRED PRIV
04.200.930/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BROOKLINE FC FI MULT CRED PRIV
04.200.930/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 977,800544 | R$ 0,00 | R$ 89.361.715,38 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 89.324.224,44 | R$ 977,390316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 89.241.035,06 | R$ 976,480053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 89.226.034,84 | R$ 976,315920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 89.267.981,94 | R$ 976,774907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 89.196.450,16 | R$ 975,992203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 89.165.401,85 | R$ 975,652471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 89.307.685,59 | R$ 977,209347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 89.252.129,45 | R$ 976,601449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 89.282.183,82 | R$ 976,930305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 89.474.196,66 | R$ 979,031320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 89.345.434,36 | R$ 977,622396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 89.316.003,11 | R$ 977,300358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 89.317.359,10 | R$ 977,315195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 89.313.933,07 | R$ 977,277707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 89.649.165,25 | R$ 977,335278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 89.725.676,27 | R$ 978,169384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 89.725.887,88 | R$ 978,171691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 89.698.828,97 | R$ 977,876701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 89.676.694,20 | R$ 977,635393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 89.670.299,41 | R$ 977,565678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 89.855.309,83 | R$ 979,582621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |