Fundos | ANBIMA Data

classe

FIQFI FATOR FABASA ITAPOA MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.260.567/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.022,72

17/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,14%

Estruturação da classe

FIQFI FATOR FABASA ITAPOA MULTIMERCADO

04.260.567/0001-58

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FIQFI FATOR FABASA ITAPOA MULTIMERCADO

04.260.567/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2019	R$ 0,00	R$ 10.022,724491	R$ 0,00	R$ 273.866.095,62	0
16/12/2019	R$ 274.116.694,65	R$ 10.031,895707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 274.302.326,23	R$ 10.038,689297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 273.814.415,28	R$ 10.020,833137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 273.128.510,02	R$ 9.995,730944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 272.588.609,75	R$ 9.975,972121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 272.324.442,32	R$ 9.966,304341	R$ 0,00	R$ 276.116.244,29	1
06/12/2019	R$ 547.485.450,82	R$ 9.948,945726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 546.025.463,24	R$ 9.922,414725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 545.290.315,39	R$ 9.909,055564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 543.900.035,83	R$ 9.883,791302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 543.462.706,65	R$ 9.875,844124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 543.650.091,06	R$ 9.879,249287	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 541.305.326,48	R$ 9.872,961066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 541.011.036,21	R$ 9.867,593456	R$ 0,00	R$ 1.720.000,00	1
26/11/2019	R$ 543.558.264,83	R$ 9.882,633605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 545.101.204,21	R$ 9.910,686356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 544.878.914,84	R$ 9.906,644831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 544.602.923,15	R$ 9.901,626924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 544.571.685,05	R$ 9.901,058972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 544.522.488,22	R$ 9.900,164506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 544.737.038,15	R$ 9.904,065318	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.