Fundos | ANBIMA Data

classe

IVCT OPPORTUNITY LOGICA II FC ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

02.446.486/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,55

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

33,31%

Estruturação da classe

IVCT OPPORTUNITY LOGICA II FC ACOES

02.446.486/0001-11

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IVCT OPPORTUNITY LOGICA II FC ACOES

02.446.486/0001-11

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 26,554818	R$ 0,00	R$ 351,38	0
28/01/2019	R$ 350,83	R$ 26,513253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 358,56	R$ 27,097432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 358,74	R$ 27,111035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 354,85	R$ 26,817056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 349,85	R$ 26,439192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 353,16	R$ 26,689338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 353,56	R$ 26,719567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 351,04	R$ 26,529123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 347,27	R$ 26,244213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 346,11	R$ 26,156549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 347,74	R$ 26,279733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 344,82	R$ 26,059060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 345,40	R$ 26,102892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 344,70	R$ 26,049991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 339,11	R$ 25,627538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 337,79	R$ 25,527782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 338,26	R$ 25,563301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 336,86	R$ 25,457499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 335,49	R$ 25,353964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 324,11	R$ 24,493944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 324,09	R$ 24,492433	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.