Patrimônio líquido
R$ 110.851.319,07
classe
R$ 110.851.319,07
R$ 16,55
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
15,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
03.364.021/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
03.364.021/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.851.319,07 | R$ 16,554652 | R$ 0,00 | R$ 298,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.815.454,44 | R$ 16,549251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.608.947,24 | R$ 16,518412 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.634.481,68 | R$ 16,518342 | R$ 900,00 | R$ 1.762,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.595.187,37 | R$ 16,512346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.601.092,55 | R$ 16,513228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.605.097,55 | R$ 16,513826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.596.577,83 | R$ 16,512554 | R$ 0,00 | R$ 18.679,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.010.854,09 | R$ 16,571608 | R$ 41,27 | R$ 1.013.799,13 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.028.651,72 | R$ 16,572206 | R$ 0,00 | R$ 19.222,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.288.989,71 | R$ 16,607868 | R$ 0,00 | R$ 44.450,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.509.977,56 | R$ 16,633968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.471.841,77 | R$ 16,628330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.452.710,98 | R$ 16,625501 | R$ 0,00 | R$ 19.190,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.408.999,26 | R$ 16,616203 | R$ 95.500,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.180.433,49 | R$ 16,596517 | R$ 0,00 | R$ 5.387,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.812.818,46 | R$ 16,541336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.021.903,94 | R$ 16,572267 | R$ 0,00 | R$ 239,70 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.845.500,04 | R$ 16,546135 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.683.892,41 | R$ 16,518535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.884.539,82 | R$ 16,548212 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.884.156,00 | R$ 16,547800 | R$ 981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |