Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF EXECUTIVO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.958.671/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,74

08/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,11%

Estruturação da classe

BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF EXECUTIVO

03.958.671/0001-58

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO PRIVATE FIC DE FI RF EXECUTIVO

03.958.671/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/05/2019	R$ 0,00	R$ 8,742335	R$ 0,00	R$ 787.738,74	0
07/05/2019	R$ 791.846,88	R$ 8,787927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 791.691,84	R$ 8,786206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 791.535,85	R$ 8,784475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 791.381,51	R$ 8,782762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 791.225,45	R$ 8,781030	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 791.071,43	R$ 8,779321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 790.938,74	R$ 8,777848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 790.761,89	R$ 8,775885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 790.587,62	R$ 8,773951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2019	R$ 790.409,51	R$ 8,771975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2019	R$ 790.232,06	R$ 8,770005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2019	R$ 790.054,90	R$ 8,768039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 789.877,89	R$ 8,766075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 789.631,34	R$ 8,763339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 789.449,63	R$ 8,761322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 789.273,22	R$ 8,759364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 789.092,71	R$ 8,757361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 788.912,36	R$ 8,755359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 788.732,10	R$ 8,753359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 788.545,93	R$ 8,751293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 788.366,58	R$ 8,749302	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.