Patrimônio líquido
R$ 25.409.566,11
classe
R$ 25.409.566,11
R$ 88,70
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
9,65%
Fundo/Casca
MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.809/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.003.809/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.409.566,11 | R$ 88,700885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.387.433,35 | R$ 88,623623 | R$ 2.379,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.350.921,67 | R$ 88,504461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.354.180,07 | R$ 88,515836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.286.571,97 | R$ 88,279805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.272.522,79 | R$ 88,230757 | R$ 2.738,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.265.426,43 | R$ 88,215542 | R$ 0,00 | R$ 125.730,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.374.131,02 | R$ 88,156390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.362.192,33 | R$ 88,114912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.383.181,11 | R$ 88,187833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.334.519,89 | R$ 88,018771 | R$ 203,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.344.840,62 | R$ 88,055336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.335.923,81 | R$ 88,024357 | R$ 671,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.323.835,56 | R$ 87,984689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.281.831,50 | R$ 87,838751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.218.129,20 | R$ 87,617425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.141.942,48 | R$ 87,352723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.213.844,53 | R$ 87,602538 | R$ 938,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.241.150,26 | R$ 87,700673 | R$ 0,00 | R$ 162.790,81 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.416.017,48 | R$ 87,742363 | R$ 407,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.378.183,76 | R$ 87,613157 | R$ 121,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.380.234,99 | R$ 87,620658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |