Patrimônio líquido
R$ 26.198.933,47
classe
R$ 26.198.933,47
R$ 14,95
20/08/2026
-
0
Dias
-
13,40%
Fundo/Casca
BRADESCO H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP PJ PLUS - RESP LIMITADA
04.147.465/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO PJ PLUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.147.465/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.198.933,47 | R$ 14,947290 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 26.186.651,29 | R$ 14,940283 | R$ 0,00 | R$ 15.062,26 | 110 |
| 18/08/2026 | R$ 26.189.317,86 | R$ 14,933215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/08/2026 | R$ 26.176.668,96 | R$ 14,926002 | R$ 0,00 | R$ 10.040,09 | 110 |
| 14/08/2026 | R$ 26.174.177,73 | R$ 14,918860 | R$ 4.000,00 | R$ 5.019,70 | 110 |
| 13/08/2026 | R$ 26.162.842,64 | R$ 14,911818 | R$ 0,00 | R$ 113.437,32 | 110 |
| 12/08/2026 | R$ 26.263.817,75 | R$ 14,904745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 11/08/2026 | R$ 26.251.376,81 | R$ 14,897685 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 10/08/2026 | R$ 26.234.895,79 | R$ 14,890601 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 07/08/2026 | R$ 26.218.555,31 | R$ 14,883596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 06/08/2026 | R$ 26.206.193,97 | R$ 14,876579 | R$ 32.900,00 | R$ 4.315,14 | 110 |
| 05/08/2026 | R$ 26.164.793,65 | R$ 14,869296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/08/2026 | R$ 26.152.188,03 | R$ 14,862132 | R$ 0,00 | R$ 10.033,78 | 110 |
| 03/08/2026 | R$ 26.149.639,28 | R$ 14,854984 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/07/2026 | R$ 26.133.085,68 | R$ 14,847852 | R$ 0,00 | R$ 59.692,55 | 110 |
| 30/07/2026 | R$ 26.180.084,36 | R$ 14,840656 | R$ 4.200,00 | R$ 23.120,80 | 110 |
| 29/07/2026 | R$ 26.186.360,45 | R$ 14,833493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/07/2026 | R$ 26.173.751,04 | R$ 14,826350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/07/2026 | R$ 26.161.225,39 | R$ 14,819255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/07/2026 | R$ 26.148.714,37 | R$ 14,812168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 26.136.198,72 | R$ 14,805079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 26.123.624,75 | R$ 14,797956 | R$ 4.000,00 | R$ 3.019,25 | 110 |