Patrimônio líquido
R$ 97.910.023,64
classe
R$ 97.910.023,64
R$ 17,62
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
ICATU SEG COMPOSTO 20E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
03.537.485/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG COMPOSTO 20E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
03.537.485/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.910.023,64 | R$ 17,623753 | R$ 27.474,79 | R$ 5.100,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.601.628,41 | R$ 17,572257 | R$ 4.137,17 | R$ 38.087,49 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.664.187,80 | R$ 17,577406 | R$ 1.660,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.595.418,35 | R$ 17,565328 | R$ 4.160,45 | R$ 26.325,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.673.293,87 | R$ 17,575353 | R$ 2.263,54 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.736.844,06 | R$ 17,582695 | R$ 33.993,77 | R$ 29.315,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.714.059,87 | R$ 17,579438 | R$ 23.607,89 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.138.536,52 | R$ 17,658263 | R$ 178.971,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.978.464,42 | R$ 17,661670 | R$ 14.112,87 | R$ 290,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.138.501,32 | R$ 17,693014 | R$ 31.956,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.367.432,39 | R$ 17,740064 | R$ 17.049,55 | R$ 18.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.321.050,76 | R$ 17,731438 | R$ 43.730,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.307.947,28 | R$ 17,736242 | R$ 70.962,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.135.318,28 | R$ 17,717886 | R$ 1.096,62 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.984.007,74 | R$ 17,689504 | R$ 5.088,09 | R$ 13.002,04 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.555.099,37 | R$ 17,610649 | R$ 81.387,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.861.393,40 | R$ 17,673439 | R$ 5.066,81 | R$ 1.150,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.729.676,11 | R$ 17,650357 | R$ 27.412,97 | R$ 616.525,23 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.094.965,75 | R$ 17,610176 | R$ 4.218,05 | R$ 191.947,78 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.430.221,83 | R$ 17,636610 | R$ 82.705,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.402.076,69 | R$ 17,646394 | R$ 37.993,02 | R$ 35.003,46 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.011.638,88 | R$ 17,576911 | R$ 110.498,49 | R$ 0,00 | 1 |