Fundos | ANBIMA Data

classe

WA LARGE CORPORATE DI FCFIRF REFERENCIAD

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.499.327/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,22

06/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,97%

Estruturação da classe

WA LARGE CORPORATE DI FCFIRF REFERENCIAD

03.499.327/0001-48

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA LARGE CORPORATE DI FCFIRF REFERENCIAD

03.499.327/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2018	R$ 0,00	R$ 9,221325	R$ 0,00	R$ 25.135.013,44	0
05/12/2018	R$ 25.137.729,09	R$ 9,222321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 25.131.577,48	R$ 9,220065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 25.125.687,27	R$ 9,217904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 25.119.737,80	R$ 9,215721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 25.257.901,60	R$ 9,213586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 25.252.113,57	R$ 9,211475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 25.246.206,84	R$ 9,209320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 25.240.065,24	R$ 9,207080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 25.234.289,67	R$ 9,204973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 25.228.286,23	R$ 9,202783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 25.222.503,25	R$ 9,200673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 25.216.534,88	R$ 9,198496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 25.210.461,23	R$ 9,196281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 25.204.718,12	R$ 9,194186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 25.198.665,22	R$ 9,191978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 25.192.699,26	R$ 9,189801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 25.186.760,58	R$ 9,187635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 25.180.700,73	R$ 9,185425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 25.174.747,29	R$ 9,183253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 25.168.600,60	R$ 9,181011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 25.162.554,87	R$ 9,178805	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.