Patrimônio líquido
R$ 122.216.342,22
classe
R$ 122.216.342,22
R$ 12.028,74
20/08/2026
-
0
Dias
-
13,25%
Fundo/Casca
PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.710.116/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
PLANO ACCOR DE PREVIDÊNCIA PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.710.116/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 122.265.199,49 | R$ 12.033,534211 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 122.216.512,22 | R$ 12.028,742333 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.111.779,93 | R$ 12.018,451133 | R$ 0,00 | R$ 70.510,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.113.337,13 | R$ 12.011,668596 | R$ 199,24 | R$ 5.400,57 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.020.776,67 | R$ 12.002,052675 | R$ 0,00 | R$ 121.578,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.134.112,05 | R$ 12.001,242726 | R$ 0,00 | R$ 5.168,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.088.474,31 | R$ 11.996,250524 | R$ 0,00 | R$ 18.548,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.052.249,21 | R$ 11.990,869319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.032.029,55 | R$ 11.988,882864 | R$ 0,00 | R$ 4.487,38 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.010.241,37 | R$ 11.986,301550 | R$ 0,00 | R$ 59.004,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.946.142,99 | R$ 11.974,213773 | R$ 0,00 | R$ 11.442,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.938.181,23 | R$ 11.972,308576 | R$ 0,00 | R$ 569.452,53 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.421.619,07 | R$ 11.963,902615 | R$ 0,00 | R$ 17.065,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.402.870,67 | R$ 11.960,403109 | R$ 20.935,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 122.270.248,33 | R$ 11.949,487962 | R$ 0,00 | R$ 50.287,29 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.225.734,62 | R$ 11.940,226856 | R$ 0,00 | R$ 2.615,97 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 122.114.648,00 | R$ 11.929,119493 | R$ 0,00 | R$ 1.306,25 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.085.713,88 | R$ 11.926,165407 | R$ 4.321,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.003.178,58 | R$ 11.918,524664 | R$ 0,00 | R$ 8.834,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 121.902.457,44 | R$ 11.907,822925 | R$ 0,00 | R$ 972,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 121.724.459,67 | R$ 11.890,340699 | R$ 605.200,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 121.129.895,68 | R$ 11.891,384908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |