Patrimônio líquido
R$ 39.503.471,93
classe
R$ 39.503.471,93
R$ 13,27
20/08/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
12,86%
Fundo/Casca
BRADESCO H CLASSE DE CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LONGO PRAZO 15.000 - RESP LIMITADA
03.805.990/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 15.000 – RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.805.990/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.503.471,93 | R$ 13,267340 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 39.485.674,29 | R$ 13,261362 | R$ 1.400,00 | R$ 2.999,01 | 580 |
| 18/08/2026 | R$ 39.469.257,98 | R$ 13,255312 | R$ 4.950,00 | R$ 803,13 | 580 |
| 17/08/2026 | R$ 39.446.843,22 | R$ 13,249176 | R$ 0,00 | R$ 134.519,75 | 580 |
| 14/08/2026 | R$ 39.563.244,21 | R$ 13,243111 | R$ 0,00 | R$ 668,77 | 581 |
| 13/08/2026 | R$ 39.545.881,05 | R$ 13,237075 | R$ 7.000,00 | R$ 3.009,29 | 582 |
| 12/08/2026 | R$ 39.523.815,79 | R$ 13,231025 | R$ 273,93 | R$ 1.124,14 | 582 |
| 11/08/2026 | R$ 39.506.618,18 | R$ 13,224983 | R$ 600,00 | R$ 99.854,01 | 582 |
| 10/08/2026 | R$ 39.587.889,06 | R$ 13,218978 | R$ 15.300,00 | R$ 233.221,77 | 582 |
| 07/08/2026 | R$ 39.787.795,35 | R$ 13,212996 | R$ 5.500,00 | R$ 4.615,88 | 583 |
| 06/08/2026 | R$ 39.768.890,33 | R$ 13,207011 | R$ 100,00 | R$ 8.227,75 | 583 |
| 05/08/2026 | R$ 39.758.297,43 | R$ 13,200795 | R$ 200,00 | R$ 33.407,93 | 583 |
| 04/08/2026 | R$ 39.773.059,85 | R$ 13,194676 | R$ 300,00 | R$ 2.877,22 | 583 |
| 03/08/2026 | R$ 39.757.305,83 | R$ 13,188595 | R$ 7.530,05 | R$ 2.921,61 | 583 |
| 31/07/2026 | R$ 39.734.329,12 | R$ 13,182501 | R$ 7.900,00 | R$ 8.224,50 | 584 |
| 30/07/2026 | R$ 39.716.134,74 | R$ 13,176357 | R$ 250,00 | R$ 501,52 | 584 |
| 29/07/2026 | R$ 39.697.913,38 | R$ 13,170229 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 28/07/2026 | R$ 39.676.693,87 | R$ 13,164150 | R$ 0,00 | R$ 103.362,35 | 584 |
| 27/07/2026 | R$ 39.761.782,08 | R$ 13,158103 | R$ 0,00 | R$ 20.475,38 | 584 |
| 24/07/2026 | R$ 39.763.983,62 | R$ 13,152059 | R$ 300,00 | R$ 2.306,36 | 584 |
| 23/07/2026 | R$ 39.747.713,33 | R$ 13,146014 | R$ 0,00 | R$ 7.032,28 | 584 |
| 22/07/2026 | R$ 39.736.369,51 | R$ 13,139938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |