Patrimônio líquido
R$ 602.796.242,53
classe
R$ 602.796.242,53
R$ 1.858,49
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
6581
13,72%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.765.626/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL ULTRA RENDA FIXA LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.765.626/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 602.796.242,53 | R$ 1.858,486799 | R$ 198.428,94 | R$ 324.504,15 | 6581 |
| 19/08/2026 | R$ 602.682.508,26 | R$ 1.857,747594 | R$ 178.800,00 | R$ 3.056.774,06 | 6586 |
| 18/08/2026 | R$ 605.141.527,90 | R$ 1.856,462319 | R$ 186.275,84 | R$ 314.060,36 | 6597 |
| 17/08/2026 | R$ 604.911.709,73 | R$ 1.855,365491 | R$ 294.937,43 | R$ 6.057.209,92 | 6603 |
| 14/08/2026 | R$ 610.312.134,40 | R$ 1.854,266115 | R$ 77.459,00 | R$ 493.964,59 | 6606 |
| 13/08/2026 | R$ 610.565.536,15 | R$ 1.853,770906 | R$ 254.165,21 | R$ 326.617,16 | 6616 |
| 12/08/2026 | R$ 610.397.182,78 | R$ 1.853,039871 | R$ 132.653,21 | R$ 527.248,61 | 6619 |
| 11/08/2026 | R$ 610.498.542,01 | R$ 1.852,150241 | R$ 116.865,52 | R$ 454.542,55 | 6624 |
| 10/08/2026 | R$ 610.675.795,56 | R$ 1.851,663812 | R$ 110.549,00 | R$ 297.846,14 | 6627 |
| 07/08/2026 | R$ 610.629.795,75 | R$ 1.850,956636 | R$ 106.856,32 | R$ 571.541,97 | 6627 |
| 06/08/2026 | R$ 610.735.691,13 | R$ 1.849,869888 | R$ 139.896,23 | R$ 227.915,98 | 6632 |
| 05/08/2026 | R$ 610.650.112,56 | R$ 1.849,344148 | R$ 82.871,00 | R$ 436.952,09 | 6638 |
| 04/08/2026 | R$ 610.640.815,63 | R$ 1.848,244301 | R$ 107.087,00 | R$ 881.168,78 | 6641 |
| 03/08/2026 | R$ 611.167.019,03 | R$ 1.847,494990 | R$ 281.969,27 | R$ 791.598,97 | 6646 |
| 31/07/2026 | R$ 611.188.900,95 | R$ 1.846,021806 | R$ 158.800,00 | R$ 289.721,38 | 6654 |
| 30/07/2026 | R$ 610.974.873,84 | R$ 1.844,980154 | R$ 171.879,00 | R$ 582.518,06 | 6659 |
| 29/07/2026 | R$ 610.968.584,67 | R$ 1.843,721988 | R$ 82.713,00 | R$ 226.684,35 | 6665 |
| 28/07/2026 | R$ 610.701.834,50 | R$ 1.842,482844 | R$ 82.007,00 | R$ 20.433.105,20 | 6668 |
| 27/07/2026 | R$ 630.562.183,00 | R$ 1.841,050004 | R$ 88.300,00 | R$ 886.337,48 | 6671 |
| 24/07/2026 | R$ 630.893.677,21 | R$ 1.839,689560 | R$ 314.080,24 | R$ 1.242.869,69 | 6678 |
| 23/07/2026 | R$ 631.160.065,89 | R$ 1.837,760835 | R$ 206.363,62 | R$ 784.903,91 | 6689 |
| 22/07/2026 | R$ 631.668.704,74 | R$ 1.837,557487 | R$ 18.701,39 | R$ 850.938,51 | 6699 |