Patrimônio líquido
R$ 1.996.576,43
classe
R$ 1.996.576,43
R$ 7,77
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
9,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU SEG DINÂMICO 49 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.786.593/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU SEG DINÂMICO 49 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.786.593/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.996.576,43 | R$ 7,772278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.999.616,51 | R$ 7,784113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.989.093,27 | R$ 7,743148 | R$ 837,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.995.166,54 | R$ 7,770061 | R$ 4.823,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.990.847,37 | R$ 7,772029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.999.374,56 | R$ 7,805318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.995.450,47 | R$ 7,789999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.001.137,10 | R$ 7,812199 | R$ 73,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.023.631,42 | R$ 7,900306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.033.243,94 | R$ 7,937833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.048.582,01 | R$ 7,997714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.061.849,10 | R$ 8,049509 | R$ 147,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.053.169,25 | R$ 8,016197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.044.102,52 | R$ 7,980797 | R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.028.387,30 | R$ 7,950088 | R$ 7,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.025.217,21 | R$ 7,937694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.003.381,07 | R$ 7,852109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.028.432,54 | R$ 7,950296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.022.931,60 | R$ 7,928735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.008.589,32 | R$ 7,872522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.021.826,88 | R$ 7,924406 | R$ 147,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.028.780,75 | R$ 7,952242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |