Patrimônio líquido
R$ 32.300.370,64
classe
R$ 32.300.370,64
R$ 15,19
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,92%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA -CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.782.911/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA -CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.782.911/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.300.370,64 | R$ 15,193169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.317.313,47 | R$ 15,178174 | R$ 5.114,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.296.789,16 | R$ 15,170935 | R$ 20.760,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.260.219,67 | R$ 15,163505 | R$ 250,00 | R$ 868.112,09 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.111.772,32 | R$ 15,156039 | R$ 839,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.094.280,12 | R$ 15,148417 | R$ 98.463,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.979.635,86 | R$ 15,140988 | R$ 6.524,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.956.280,42 | R$ 15,133260 | R$ 836,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.939.937,25 | R$ 15,126139 | R$ 37.964,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.885.582,21 | R$ 15,118604 | R$ 648,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.868.107,25 | R$ 15,110868 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.850.306,99 | R$ 15,102845 | R$ 2.425,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.831.006,02 | R$ 15,095087 | R$ 500,00 | R$ 5.019,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.819.162,22 | R$ 15,087564 | R$ 1.370,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.800.549,56 | R$ 15,079638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.784.478,31 | R$ 15,072249 | R$ 597,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.767.121,35 | R$ 15,064544 | R$ 15.091,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.735.590,41 | R$ 15,056982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.719.110,69 | R$ 15,049402 | R$ 3.930,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.699.346,26 | R$ 15,042118 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.683.335,94 | R$ 15,034788 | R$ 114,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.666.757,78 | R$ 15,027214 | R$ 3.351,16 | R$ 0,00 | 1 |