Patrimônio líquido
R$ 800.333,19
classe
R$ 800.333,19
R$ 7,07
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
5,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU SEG MODERADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.384.182/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU SEG MODERADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.384.182/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 800.333,19 | R$ 7,073010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 802.298,58 | R$ 7,090379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 796.473,49 | R$ 7,038899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 800.680,61 | R$ 7,076080 | R$ 4.269,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 796.953,39 | R$ 7,080902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 802.090,30 | R$ 7,126543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 800.052,83 | R$ 7,108440 | R$ 0,00 | R$ 3.432,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 806.985,32 | R$ 7,139406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 820.208,00 | R$ 7,256387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 825.974,04 | R$ 7,307399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 835.029,13 | R$ 7,387509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 842.895,66 | R$ 7,457105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 838.205,34 | R$ 7,415609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 833.186,33 | R$ 7,371206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 828.878,26 | R$ 7,333093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 827.273,21 | R$ 7,318893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 814.869,71 | R$ 7,209159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 829.580,97 | R$ 7,339309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 826.624,83 | R$ 7,313156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 818.551,32 | R$ 7,241730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 826.430,35 | R$ 7,311436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 830.759,51 | R$ 7,349736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |