Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,90
08/11/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
5,74%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP CORP 400 MIL FC
04.061.061/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP CORP 400 MIL FC
04.061.061/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 29,899334 | R$ 0,00 | R$ 6.342.866.930,99 | 0 |
| 07/11/2019 | R$ 6.320.702.980,74 | R$ 29,899334 | R$ 22.507.080,58 | R$ 28.628.148,53 | 5192 |
| 06/11/2019 | R$ 6.325.827.091,23 | R$ 29,894623 | R$ 31.392.768,08 | R$ 24.045.951,61 | 5187 |
| 05/11/2019 | R$ 6.317.471.554,43 | R$ 29,889850 | R$ 18.052.232,45 | R$ 20.274.692,56 | 5181 |
| 04/11/2019 | R$ 6.318.696.164,74 | R$ 29,885131 | R$ 41.508.555,23 | R$ 32.910.817,58 | 5172 |
| 01/11/2019 | R$ 6.309.045.702,24 | R$ 29,880145 | R$ 23.111.823,21 | R$ 28.941.741,76 | 5166 |
| 31/10/2019 | R$ 6.313.703.445,44 | R$ 29,874599 | R$ 26.249.327,90 | R$ 33.388.419,13 | 5162 |
| 30/10/2019 | R$ 6.319.768.259,77 | R$ 29,869521 | R$ 24.324.869,59 | R$ 24.635.913,91 | 5154 |
| 29/10/2019 | R$ 6.319.010.906,20 | R$ 29,864472 | R$ 19.528.174,10 | R$ 15.606.720,24 | 5140 |
| 28/10/2019 | R$ 6.313.978.860,41 | R$ 29,859220 | R$ 16.901.916,84 | R$ 37.424.217,13 | 5132 |
| 25/10/2019 | R$ 6.333.388.044,11 | R$ 29,853973 | R$ 29.991.899,64 | R$ 36.628.275,04 | 5123 |
| 24/10/2019 | R$ 6.338.988.083,83 | R$ 29,849093 | R$ 18.205.455,88 | R$ 22.394.954,79 | 5111 |
| 23/10/2019 | R$ 6.342.115.117,09 | R$ 29,844093 | R$ 26.828.950,47 | R$ 18.848.895,55 | 5103 |
| 22/10/2019 | R$ 6.333.045.846,44 | R$ 29,838961 | R$ 29.703.081,36 | R$ 21.300.480,25 | 5097 |
| 21/10/2019 | R$ 6.323.435.518,15 | R$ 29,833263 | R$ 21.541.008,96 | R$ 53.260.966,74 | 5081 |
| 18/10/2019 | R$ 6.353.956.529,62 | R$ 29,827635 | R$ 24.983.854,16 | R$ 31.093.137,82 | 5072 |
| 17/10/2019 | R$ 6.358.897.356,09 | R$ 29,822155 | R$ 22.587.108,71 | R$ 21.704.060,62 | 5065 |
| 16/10/2019 | R$ 6.356.864.080,49 | R$ 29,816760 | R$ 38.685.210,65 | R$ 28.790.050,13 | 5053 |
| 15/10/2019 | R$ 6.345.819.228,51 | R$ 29,811359 | R$ 26.905.699,63 | R$ 21.998.545,62 | 5044 |
| 14/10/2019 | R$ 6.339.782.200,74 | R$ 29,806047 | R$ 29.858.598,77 | R$ 21.753.282,70 | 5040 |
| 11/10/2019 | R$ 6.330.472.704,90 | R$ 29,800378 | R$ 26.417.654,25 | R$ 20.156.469,63 | 5037 |
| 10/10/2019 | R$ 6.323.028.178,35 | R$ 29,794802 | R$ 20.217.670,89 | R$ 52.615.180,62 | 5024 |