Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,37
01/11/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
5,70%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP CORP 400 MIL FC FI
04.061.151/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP CORP 400 MIL FC FI
04.061.151/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 9,370585 | R$ 0,00 | R$ 4.153.317.723,10 | 0 |
| 31/10/2019 | R$ 4.136.215.586,18 | R$ 9,368748 | R$ 15.368.343,38 | R$ 50.141.310,85 | 2629 |
| 30/10/2019 | R$ 4.170.277.311,28 | R$ 9,367151 | R$ 7.822.169,34 | R$ 15.226.892,63 | 2628 |
| 29/10/2019 | R$ 4.176.985.264,89 | R$ 9,365589 | R$ 7.825.224,08 | R$ 7.575.397,51 | 2630 |
| 28/10/2019 | R$ 4.176.035.804,41 | R$ 9,364020 | R$ 8.305.430,77 | R$ 27.169.229,15 | 2628 |
| 25/10/2019 | R$ 4.194.180.211,72 | R$ 9,362414 | R$ 16.817.180,73 | R$ 10.688.612,38 | 2626 |
| 24/10/2019 | R$ 4.187.393.485,85 | R$ 9,360943 | R$ 18.150.147,89 | R$ 29.232.712,05 | 2628 |
| 23/10/2019 | R$ 4.197.819.972,74 | R$ 9,359480 | R$ 17.561.821,55 | R$ 10.397.521,77 | 2622 |
| 22/10/2019 | R$ 4.189.961.806,44 | R$ 9,357930 | R$ 8.075.382,15 | R$ 5.418.524,47 | 2616 |
| 21/10/2019 | R$ 4.186.494.832,56 | R$ 9,356120 | R$ 6.527.268,24 | R$ 14.295.786,56 | 2616 |
| 18/10/2019 | R$ 4.193.502.181,16 | R$ 9,354422 | R$ 13.183.450,25 | R$ 25.060.997,59 | 2616 |
| 17/10/2019 | R$ 4.204.644.103,43 | R$ 9,352785 | R$ 12.773.381,32 | R$ 12.541.797,43 | 2615 |
| 16/10/2019 | R$ 4.203.677.756,32 | R$ 9,351151 | R$ 15.494.910,24 | R$ 19.041.486,44 | 2612 |
| 15/10/2019 | R$ 4.206.482.129,58 | R$ 9,349501 | R$ 12.022.057,33 | R$ 9.402.761,12 | 2608 |
| 14/10/2019 | R$ 4.203.110.917,77 | R$ 9,347829 | R$ 11.405.837,50 | R$ 10.803.629,09 | 2600 |
| 11/10/2019 | R$ 4.201.739.442,44 | R$ 9,346118 | R$ 12.804.236,26 | R$ 10.589.052,35 | 2599 |
| 10/10/2019 | R$ 4.198.760.053,59 | R$ 9,344417 | R$ 12.765.165,66 | R$ 14.753.540,70 | 2599 |
| 09/10/2019 | R$ 4.199.993.890,74 | R$ 9,342739 | R$ 8.877.750,44 | R$ 11.832.566,92 | 2603 |
| 08/10/2019 | R$ 4.202.173.532,75 | R$ 9,341016 | R$ 12.235.526,11 | R$ 9.087.692,71 | 2601 |
| 07/10/2019 | R$ 4.198.278.831,41 | R$ 9,339354 | R$ 13.265.661,42 | R$ 14.162.110,56 | 2597 |
| 04/10/2019 | R$ 4.198.372.539,20 | R$ 9,337569 | R$ 14.013.881,48 | R$ 17.314.084,70 | 2597 |
| 03/10/2019 | R$ 4.200.872.536,08 | R$ 9,335790 | R$ 9.039.673,79 | R$ 17.495.164,69 | 2599 |