Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 29,2024,99%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 04.061.044/0001-82
Código ANBIMAF0000081795
Classe
CNPJ 04.061.044/0001-82
Código ANBIMAC0000081795
R$ 29,2024,99%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 100.000,00
0
Dias úteis/corridos
0,80%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 449.080.385,11 | 29,203347 | 1.890.000,00 | 221.728,44 | 883 |
04/11/2024 | 448.975.408,00 | 29,305386 | 11.436.700,00 | 1.838.609,95 | 881 |
01/11/2024 | 446.525.143,55 | 29,782128 | 898.000,00 | 589.764,97 | 882 |
31/10/2024 | 439.486.245,76 | 29,332900 | 6.062,70 | 255.593,12 | 880 |
30/10/2024 | 438.270.255,19 | 29,235141 | 2.616.553,04 | 406.856,61 | 880 |
29/10/2024 | 435.772.885,76 | 29,215854 | 220.466,74 | 432.192,23 | 878 |
28/10/2024 | 431.691.157,39 | 28,928145 | 585.120,00 | 42.723,69 | 879 |
25/10/2024 | 431.576.742,90 | 28,956860 | 260.000,00 | 975.896,54 | 876 |
24/10/2024 | 430.661.894,71 | 28,847626 | 633.000,00 | 1.214.544,82 | 874 |
23/10/2024 | 431.698.553,44 | 28,878070 | 40.000,00 | 19.677,75 | 873 |
22/10/2024 | 431.947.825,56 | 28,896106 | 2.000.000,00 | 136.747,08 | 873 |
21/10/2024 | 430.062.608,28 | 28,894630 | 304.200,00 | 1.185.245,21 | 873 |
18/10/2024 | 430.574.314,86 | 28,869866 | 220.000,00 | 260.560,12 | 873 |
17/10/2024 | 428.837.882,26 | 28,750730 | 2.551.797,00 | 121.436,09 | 870 |
16/10/2024 | 425.970.476,59 | 28,721262 | 7.575.707,00 | 572.257,73 | 869 |
15/10/2024 | 418.579.109,83 | 28,694670 | 82.200,00 | 14.840.353,55 | 869 |
14/10/2024 | 427.072.101,89 | 28,279804 | 184.700,00 | 65.421,63 | 868 |
11/10/2024 | 430.542.309,69 | 28,517558 | 44.989,00 | 1.147.434,53 | 865 |
10/10/2024 | 427.712.027,15 | 28,257734 | 32.000,00 | 438.130,65 | 870 |
09/10/2024 | 429.641.125,33 | 28,358257 | 129.761,16 | 127.777,63 | 872 |
08/10/2024 | 424.480.552,35 | 28,017765 | 290.000,00 | 402.127,75 | 873 |
07/10/2024 | 422.322.301,49 | 27,867949 | 144.000,00 | 13.059,84 | 872 |