Patrimônio líquido
R$ 12.248.264,54
classe
R$ 12.248.264,54
R$ 476,20
19/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
13
57,59%
Fundo/Casca
ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CIA RESP LIMITADA
03.917.545/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CIA RESP LIMITADA
03.917.545/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.248.264,54 | R$ 476,196104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 12.098.634,19 | R$ 470,378676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 12.082.004,12 | R$ 469,732122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 11.928.511,33 | R$ 463,764528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 11.904.441,75 | R$ 462,828735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 11.805.017,95 | R$ 458,963271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 11.856.748,75 | R$ 460,974495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 12.023.079,41 | R$ 467,441208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 11.652.374,85 | R$ 453,028712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 12.048.160,98 | R$ 468,416346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 12.009.445,38 | R$ 466,911135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 12.253.790,70 | R$ 476,410954 | R$ 0,00 | R$ 54.263,21 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 12.423.630,80 | R$ 480,884617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 12.526.942,60 | R$ 484,883533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 12.407.133,95 | R$ 480,246070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 12.152.317,08 | R$ 470,382809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 11.885.172,33 | R$ 460,042369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 11.794.773,54 | R$ 456,543281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 12.162.828,80 | R$ 470,789689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 12.445.196,69 | R$ 481,719374 | R$ 0,00 | R$ 8.559,95 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 12.257.718,41 | R$ 474,136488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 11.983.019,44 | R$ 463,510954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |