Patrimônio líquido
R$ 41.068.803,54
classe
R$ 41.068.803,54
R$ 12.208,70
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,03%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RFA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.131/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RFA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.131/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 41.068.803,54 | R$ 12.208,702838 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 41.048.028,49 | R$ 12.202,526950 | R$ 816,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.033.196,44 | R$ 12.198,360352 | R$ 0,00 | R$ 50.020,02 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 41.064.123,49 | R$ 12.192,691301 | R$ 78.456,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.965.430,67 | R$ 12.186,671249 | R$ 0,00 | R$ 35.362,92 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.988.730,24 | R$ 12.183,085653 | R$ 463,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.971.497,18 | R$ 12.178,101074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 40.957.978,21 | R$ 12.174,082785 | R$ 419,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.946.361,32 | R$ 12.170,754380 | R$ 450,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.927.256,56 | R$ 12.165,209514 | R$ 991,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 40.903.655,93 | R$ 12.158,488967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 40.886.411,13 | R$ 12.153,363004 | R$ 270,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.867.327,30 | R$ 12.147,770719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 40.848.836,37 | R$ 12.142,274312 | R$ 2.069,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.832.372,25 | R$ 12.137,995346 | R$ 0,00 | R$ 2.845,65 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.818.908,43 | R$ 12.133,147466 | R$ 0,00 | R$ 48.604,88 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 40.849.128,32 | R$ 12.127,689137 | R$ 1.081,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.829.333,34 | R$ 12.122,133208 | R$ 304,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 40.817.178,86 | R$ 12.118,615042 | R$ 0,00 | R$ 49.873,87 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 40.845.076,95 | R$ 12.112,098397 | R$ 772,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.825.548,93 | R$ 12.106,536567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.806.699,27 | R$ 12.100,946828 | R$ 0,00 | R$ 7.584,34 | 1 |