Patrimônio líquido
R$ 40.624.270,80
classe
R$ 40.624.270,80
R$ 12.049,17
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,21%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RFA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.131/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RFA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.131/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.624.270,80 | R$ 12.049,173726 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 40.609.055,12 | R$ 12.044,660750 | R$ 249,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.586.306,26 | R$ 12.037,987489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.566.533,32 | R$ 12.032,122792 | R$ 12.008,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.534.853,49 | R$ 12.026,286503 | R$ 558,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.521.884,25 | R$ 12.022,604319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.506.274,93 | R$ 12.017,973128 | R$ 15.445,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.472.928,83 | R$ 12.012,660093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.461.067,83 | R$ 12.009,139665 | R$ 1.188,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.444.453,06 | R$ 12.004,560899 | R$ 0,00 | R$ 8.900,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.433.601,85 | R$ 11.998,699708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.421.150,39 | R$ 11.995,004727 | R$ 0,00 | R$ 6.140,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.406.843,26 | R$ 11.988,937768 | R$ 761,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.390.559,18 | R$ 11.984,332044 | R$ 0,00 | R$ 5.066,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.370.466,13 | R$ 11.976,867924 | R$ 137,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.350.643,37 | R$ 11.971,027873 | R$ 77.316,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.250.573,36 | R$ 11.964,264575 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.227.891,84 | R$ 11.957,700865 | R$ 135,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.203.233,99 | R$ 11.950,411665 | R$ 0,00 | R$ 55.011,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.234.156,65 | R$ 11.943,261163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.202.717,07 | R$ 11.933,928517 | R$ 0,00 | R$ 10.424,93 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.205.126,45 | R$ 11.931,549764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |