Fundos | ANBIMA Data

classe

WA DI SPECIAL REF FC FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.499.356/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,26

29/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,29%

Estruturação da classe

WA DI SPECIAL REF FC FIF RF - RESP LIMITADA

03.499.356/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA DI SPECIAL REF FC FIF RF - RESP LIMITADA

03.499.356/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2025	R$ 0,00	R$ 12,258165	R$ 0,00	R$ 8.286.324,68	0
28/10/2025	R$ 8.282.182,65	R$ 12,252037	R$ 0,00	R$ 20.964,14	261
24/10/2025	R$ 8.296.263,58	R$ 12,240394	R$ 0,00	R$ 0,00	262
23/10/2025	R$ 8.287.372,97	R$ 12,227276	R$ 0,00	R$ 0,00	262
22/10/2025	R$ 8.283.088,83	R$ 12,220956	R$ 0,00	R$ 20.067,75	262
21/10/2025	R$ 8.306.378,77	R$ 12,225698	R$ 1.700,00	R$ 0,00	262
20/10/2025	R$ 8.300.566,14	R$ 12,219644	R$ 0,00	R$ 3.045,20	262
17/10/2025	R$ 8.299.457,61	R$ 12,213531	R$ 0,00	R$ 1.705,18	262
16/10/2025	R$ 8.296.932,71	R$ 12,207307	R$ 0,00	R$ 464,51	262
15/10/2025	R$ 8.293.212,49	R$ 12,201151	R$ 0,00	R$ 1.252,05	262
14/10/2025	R$ 8.290.230,03	R$ 12,194922	R$ 0,00	R$ 0,00	262
13/10/2025	R$ 8.286.113,84	R$ 12,188867	R$ 13.400,00	R$ 1.716,20	262
10/10/2025	R$ 8.270.258,08	R$ 12,182721	R$ 23.200,00	R$ 0,00	262
09/10/2025	R$ 8.242.784,71	R$ 12,176408	R$ 0,00	R$ 0,00	262
08/10/2025	R$ 8.238.686,35	R$ 12,170354	R$ 0,00	R$ 0,00	262
07/10/2025	R$ 8.234.326,30	R$ 12,163914	R$ 0,00	R$ 7.020,17	262
06/10/2025	R$ 8.237.254,80	R$ 12,157874	R$ 0,00	R$ 0,00	262
03/10/2025	R$ 8.233.251,56	R$ 12,151966	R$ 5.000,00	R$ 0,00	262
02/10/2025	R$ 8.223.573,20	R$ 12,145056	R$ 0,00	R$ 1.103,74	262
01/10/2025	R$ 8.220.549,60	R$ 12,138962	R$ 0,00	R$ 1.433,86	262
30/09/2025	R$ 8.217.873,96	R$ 12,132894	R$ 0,00	R$ 0,00	262
29/09/2025	R$ 8.213.638,15	R$ 12,126641	R$ 0,00	R$ 0,00	262

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.