Patrimônio líquido
R$ 34.454.034,85
classe
R$ 34.454.034,85
R$ 105,80
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
16,59%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.597.057/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV CORPORATE RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.597.057/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.454.034,85 | R$ 105,800341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.436.718,34 | R$ 105,747166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.282.587,00 | R$ 105,273865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.310.396,31 | R$ 105,359261 | R$ 704,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.322.515,54 | R$ 105,398639 | R$ 25.730,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.313.767,31 | R$ 105,450827 | R$ 1.698,15 | R$ 4.700,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.340.293,17 | R$ 105,523113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.381.584,69 | R$ 105,649996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.761.360,27 | R$ 106,816996 | R$ 656,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.767.982,09 | R$ 106,839360 | R$ 5.594,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.048.114,64 | R$ 107,717519 | R$ 1.539,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.226.672,29 | R$ 108,271057 | R$ 16.225,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.228.671,34 | R$ 108,327096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.218.192,09 | R$ 108,294873 | R$ 26.164,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.182.806,61 | R$ 108,266498 | R$ 37.123,77 | R$ 4.711,45 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.071.130,25 | R$ 108,022357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.765.561,48 | R$ 107,081177 | R$ 11.346,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.980.227,13 | R$ 107,777543 | R$ 4.034,94 | R$ 280.299,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.138.021,65 | R$ 107,415386 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.393.624,87 | R$ 106,978939 | R$ 319,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.641.113,13 | R$ 107,727956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.681.298,51 | R$ 107,849419 | R$ 7.695,20 | R$ 0,00 | 1 |