Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA SOBERANO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

02.323.746/0001-61

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 59.523.803,80

Valor da cota

R$ 20,69

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

2877

Rentabilidade 12m

12,90%

Estruturação da classe

CAIXA SOBERANO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

02.323.746/0001-61

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SOBERANO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

02.323.746/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 59.523.803,80	R$ 20,686396	R$ 0,00	R$ 2.008,03	2877
18/08/2026	R$ 59.498.486,47	R$ 20,676900	R$ 0,00	R$ 5.019,74	2877
17/08/2026	R$ 59.476.286,46	R$ 20,667442	R$ 0,00	R$ 93.907,14	2877
14/08/2026	R$ 59.541.890,70	R$ 20,657622	R$ 0,00	R$ 11.525,20	2875
13/08/2026	R$ 59.525.761,36	R$ 20,648029	R$ 0,00	R$ 0,00	2876
12/08/2026	R$ 59.498.299,52	R$ 20,638504	R$ 0,00	R$ 25.593,71	2876
11/08/2026	R$ 59.496.480,32	R$ 20,628999	R$ 0,00	R$ 0,00	2876
10/08/2026	R$ 59.469.037,00	R$ 20,619484	R$ 0,00	R$ 64.599,22	2876
07/08/2026	R$ 59.506.179,57	R$ 20,609974	R$ 0,00	R$ 69.833,70	2877
06/08/2026	R$ 59.548.672,10	R$ 20,600515	R$ 0,00	R$ 2.850,40	2879
05/08/2026	R$ 59.523.625,06	R$ 20,590865	R$ 0,00	R$ 177.543,01	2881
04/08/2026	R$ 59.673.158,19	R$ 20,581204	R$ 0,00	R$ 652,12	2883
03/08/2026	R$ 59.645.751,51	R$ 20,571527	R$ 0,00	R$ 1.592,09	2883
31/07/2026	R$ 59.619.521,20	R$ 20,561931	R$ 0,00	R$ 11.165,71	2884
30/07/2026	R$ 59.602.902,65	R$ 20,552351	R$ 0,00	R$ 26.681,30	2885
29/07/2026	R$ 59.601.456,69	R$ 20,542656	R$ 0,00	R$ 0,00	2885
28/07/2026	R$ 59.573.545,21	R$ 20,533036	R$ 0,00	R$ 220,64	2885
27/07/2026	R$ 59.546.033,94	R$ 20,523478	R$ 0,00	R$ 746,11	2885
24/07/2026	R$ 59.519.257,90	R$ 20,513992	R$ 0,00	R$ 0,00	2885
23/07/2026	R$ 59.491.803,55	R$ 20,504530	R$ 0,00	R$ 23.750,63	2885
22/07/2026	R$ 59.488.071,70	R$ 20,495061	R$ 0,00	R$ 0,00	2888
21/07/2026	R$ 59.460.390,02	R$ 20,485524	R$ 0,00	R$ 5.639,11	2888

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.