Patrimônio líquido
R$ 115.985.661,68
classe
R$ 115.985.661,68
R$ 20,73
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
4249
11,72%
Fundo/Casca
CAIXA ABSOLUTO PRÉ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.164/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ABSOLUTO PRÉ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.164/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 115.985.661,68 | R$ 20,733825 | R$ 50.265,75 | R$ 87.445,16 | 4249 |
| 01/10/2026 | R$ 115.870.605,10 | R$ 20,706620 | R$ 48.969,59 | R$ 212.379,81 | 4248 |
| 30/09/2026 | R$ 116.197.646,68 | R$ 20,735821 | R$ 121.542,67 | R$ 306.838,07 | 4249 |
| 29/09/2026 | R$ 116.250.747,95 | R$ 20,712268 | R$ 2.508,30 | R$ 43.264,18 | 4251 |
| 28/09/2026 | R$ 116.035.287,51 | R$ 20,666634 | R$ 30.063,12 | R$ 29.061,55 | 4251 |
| 25/09/2026 | R$ 116.214.182,49 | R$ 20,698675 | R$ 18.972,52 | R$ 62.391,37 | 4247 |
| 24/09/2026 | R$ 116.030.544,14 | R$ 20,658249 | R$ 33.452,46 | R$ 19.994,80 | 4245 |
| 23/09/2026 | R$ 116.116.030,20 | R$ 20,675867 | R$ 42.725,81 | R$ 112.298,46 | 4245 |
| 22/09/2026 | R$ 116.401.804,09 | R$ 20,714342 | R$ 237.231,99 | R$ 66.342,59 | 4244 |
| 21/09/2026 | R$ 116.037.357,28 | R$ 20,679846 | R$ 21.409,14 | R$ 121.915,96 | 4244 |
| 18/09/2026 | R$ 115.760.069,80 | R$ 20,612575 | R$ 15.379,20 | R$ 103.076,57 | 4245 |
| 17/09/2026 | R$ 115.738.656,15 | R$ 20,593161 | R$ 40.749,78 | R$ 28.686,50 | 4249 |
| 16/09/2026 | R$ 115.524.011,00 | R$ 20,557112 | R$ 7.462,20 | R$ 200.082,14 | 4252 |
| 15/09/2026 | R$ 115.499.474,51 | R$ 20,518534 | R$ 78.936,51 | R$ 39.515,51 | 4255 |
| 14/09/2026 | R$ 115.598.993,53 | R$ 20,543226 | R$ 97.257,59 | R$ 119.527,99 | 4257 |
| 11/09/2026 | R$ 115.704.629,76 | R$ 20,558038 | R$ 421.987,26 | R$ 36.788,91 | 4259 |
| 10/09/2026 | R$ 115.299.978,44 | R$ 20,554570 | R$ 435.968,70 | R$ 161.227,67 | 4260 |
| 09/09/2026 | R$ 114.865.767,92 | R$ 20,526073 | R$ 19.508,20 | R$ 140.893,40 | 4263 |
| 08/09/2026 | R$ 115.372.280,28 | R$ 20,594821 | R$ 70.482,95 | R$ 127.621,59 | 4266 |
| 04/09/2026 | R$ 114.933.889,42 | R$ 20,506409 | R$ 6.551,20 | R$ 201.867,56 | 4263 |
| 03/09/2026 | R$ 114.975.142,16 | R$ 20,478968 | R$ 18.742,70 | R$ 432.986,82 | 4265 |
| 02/09/2026 | R$ 115.124.314,45 | R$ 20,431924 | R$ 52.057,84 | R$ 186.627,41 | 4268 |