Patrimônio líquido
R$ 114.603.803,84
classe
R$ 114.603.803,84
R$ 20,21
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
4271
10,76%
Fundo/Casca
CAIXA ABSOLUTO PRÉ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.164/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ABSOLUTO PRÉ CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
02.201.164/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.603.803,84 | R$ 20,211160 | R$ 46.682,30 | R$ 67.388,13 | 4271 |
| 18/08/2026 | R$ 114.289.606,89 | R$ 20,152109 | R$ 17.505,75 | R$ 100.008,86 | 4269 |
| 17/08/2026 | R$ 114.337.929,88 | R$ 20,146086 | R$ 27.427,54 | R$ 158.158,90 | 4271 |
| 14/08/2026 | R$ 114.342.283,09 | R$ 20,123844 | R$ 39.904,95 | R$ 215.941,42 | 4273 |
| 13/08/2026 | R$ 114.787.638,78 | R$ 20,171170 | R$ 46.724,55 | R$ 75.085,97 | 4277 |
| 12/08/2026 | R$ 114.884.713,97 | R$ 20,183242 | R$ 108.002,45 | R$ 92.283,37 | 4276 |
| 11/08/2026 | R$ 114.865.935,60 | R$ 20,182705 | R$ 39.213,64 | R$ 38.787,12 | 4278 |
| 10/08/2026 | R$ 114.991.907,83 | R$ 20,204914 | R$ 29.950,54 | R$ 401.118,06 | 4277 |
| 07/08/2026 | R$ 115.487.186,08 | R$ 20,226651 | R$ 58.349,69 | R$ 82.134,19 | 4276 |
| 06/08/2026 | R$ 115.323.251,21 | R$ 20,193780 | R$ 70.056,81 | R$ 144.670,39 | 4273 |
| 05/08/2026 | R$ 115.640.938,20 | R$ 20,236316 | R$ 13.080,25 | R$ 753.879,88 | 4272 |
| 04/08/2026 | R$ 116.192.676,36 | R$ 20,203442 | R$ 76.958,51 | R$ 122.338,47 | 4274 |
| 03/08/2026 | R$ 116.264.981,24 | R$ 20,208122 | R$ 92.816,25 | R$ 84.478,37 | 4266 |
| 31/07/2026 | R$ 115.773.574,07 | R$ 20,124153 | R$ 37.156,27 | R$ 106.607,70 | 4261 |
| 30/07/2026 | R$ 115.712.529,75 | R$ 20,101484 | R$ 141.598,64 | R$ 71.964,26 | 4260 |
| 29/07/2026 | R$ 115.505.237,77 | R$ 20,077555 | R$ 8.434,18 | R$ 89.371,50 | 4259 |
| 28/07/2026 | R$ 115.479.667,01 | R$ 20,059055 | R$ 63.694,42 | R$ 32.155,89 | 4260 |
| 27/07/2026 | R$ 115.129.023,23 | R$ 20,003610 | R$ 241.896,61 | R$ 236.130,18 | 4265 |
| 24/07/2026 | R$ 114.918.355,54 | R$ 19,968007 | R$ 87.824,85 | R$ 196.844,03 | 4267 |
| 23/07/2026 | R$ 114.495.998,48 | R$ 19,875764 | R$ 15.118,64 | R$ 25.161,65 | 4272 |
| 22/07/2026 | R$ 114.814.476,41 | R$ 19,929301 | R$ 12.002,26 | R$ 372.105,86 | 4268 |
| 21/07/2026 | R$ 115.335.129,49 | R$ 19,957082 | R$ 15.777,50 | R$ 64.788,18 | 4270 |