Patrimônio líquido
R$ 41.953.525,68
classe
R$ 41.953.525,68
R$ 125,25
21/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
-
11,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VII FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.596.908/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VII FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.596.908/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.953.525,68 | R$ 125,247700 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.936.751,71 | R$ 125,197623 | R$ 5.265,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.897.133,26 | R$ 125,095053 | R$ 3.183,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.872.646,22 | R$ 125,031440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.841.495,96 | R$ 124,938426 | R$ 413,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.841.024,49 | R$ 124,938253 | R$ 534,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.825.804,99 | R$ 124,894403 | R$ 2.501,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.803.760,67 | R$ 124,836042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.800.193,85 | R$ 124,825391 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.892.266,38 | R$ 124,801774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.846.774,17 | R$ 124,666248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.845.379,20 | R$ 124,662092 | R$ 3.373,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.815.502,10 | R$ 124,583128 | R$ 0,00 | R$ 833,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.806.734,88 | R$ 124,554526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.769.821,51 | R$ 124,444550 | R$ 309.874,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.429.424,70 | R$ 124,352936 | R$ 12.541,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.384.465,15 | R$ 124,255600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.377.037,16 | R$ 124,233298 | R$ 0,00 | R$ 35.893,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.391.930,24 | R$ 124,170300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.361.167,86 | R$ 124,078017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.314.328,66 | R$ 123,937505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.310.214,03 | R$ 123,925162 | R$ 5.356,45 | R$ 0,00 | 1 |