Patrimônio líquido
R$ 1.131.761.287,42
classe
R$ 1.131.761.287,42
R$ 183,23
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
14,29%
Fundo/Casca
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
03.557.198/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
03.557.198/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.131.761.287,42 | R$ 183,232299 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.131.194.799,03 | R$ 183,140644 | R$ 9.564.597,79 | R$ 56.557.218,82 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 1.177.602.393,08 | R$ 183,049706 | R$ 2.844.145,70 | R$ 40.613.496,29 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 1.214.759.671,01 | R$ 182,957520 | R$ 40.729.538,24 | R$ 15.314.891,29 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 1.188.741.201,61 | R$ 182,864634 | R$ 132.616.994,39 | R$ 14.499.317,62 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 1.070.086.849,85 | R$ 182,772969 | R$ 66.697.757,21 | R$ 132.331.757,83 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 1.135.155.851,00 | R$ 182,682043 | R$ 5.483.762,25 | R$ 86.867.705,92 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 1.215.935.529,67 | R$ 182,591303 | R$ 25.460.205,95 | R$ 17.344.639,68 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 1.207.212.465,59 | R$ 182,499465 | R$ 113.362.502,39 | R$ 2.627.228,57 | 97 |
| 10/08/2026 | R$ 1.095.925.067,85 | R$ 182,407568 | R$ 41.502.557,56 | R$ 158.970.119,97 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 1.212.780.944,74 | R$ 182,315615 | R$ 31.584.146,52 | R$ 34.596.660,40 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 1.215.182.530,81 | R$ 182,224002 | R$ 27.834.421,91 | R$ 13.866.810,26 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 1.200.599.354,77 | R$ 182,130621 | R$ 18.301.790,01 | R$ 15.246.496,13 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 1.196.925.452,14 | R$ 182,036539 | R$ 65.931.102,69 | R$ 6.862.806,56 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 1.137.269.434,76 | R$ 181,942514 | R$ 72.889.273,79 | R$ 17.012.828,57 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 1.080.822.058,45 | R$ 181,846456 | R$ 73.981.711,38 | R$ 78.274.096,50 | 98 |
| 30/07/2026 | R$ 1.084.564.019,20 | R$ 181,754215 | R$ 73.291.929,98 | R$ 62.981.160,80 | 98 |
| 29/07/2026 | R$ 1.073.710.013,37 | R$ 181,662304 | R$ 23.568.626,96 | R$ 16.092.844,27 | 98 |
| 28/07/2026 | R$ 1.065.688.095,04 | R$ 181,569255 | R$ 25.444.737,49 | R$ 10.603.305,35 | 98 |
| 27/07/2026 | R$ 1.050.300.615,13 | R$ 181,474906 | R$ 23.660.046,67 | R$ 87.709.355,13 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 1.113.781.825,63 | R$ 181,382390 | R$ 24.621.289,81 | R$ 30.073.659,78 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 1.118.664.903,47 | R$ 181,290131 | R$ 10.474.516,27 | R$ 10.826.598,79 | 100 |