Patrimônio líquido
R$ 372.918.720,93
classe
R$ 372.918.720,93
R$ 428,07
20/08/2026
-
3
Dias
1609
59,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PETROBRÁS FMP FGTS RESP LIMITADA
03.917.776/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PETROBRÁS FMP FGTS RESP LIMITADA
03.917.776/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 372.918.720,93 | R$ 428,066302 | R$ 127.461,59 | R$ 250.519,73 | 1609 |
| 19/08/2026 | R$ 363.620.738,19 | R$ 417,255635 | R$ 0,00 | R$ 62.788,34 | 1609 |
| 18/08/2026 | R$ 359.167.878,58 | R$ 412,074814 | R$ 0,00 | R$ 16.826,31 | 1610 |
| 17/08/2026 | R$ 358.685.433,47 | R$ 411,502024 | R$ 0,00 | R$ 54.052,69 | 1610 |
| 14/08/2026 | R$ 354.072.505,13 | R$ 406,148635 | R$ 0,00 | R$ 69.608,82 | 1611 |
| 13/08/2026 | R$ 353.419.040,55 | R$ 405,319377 | R$ 0,00 | R$ 317.201,70 | 1611 |
| 12/08/2026 | R$ 350.703.022,40 | R$ 401,843841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1611 |
| 11/08/2026 | R$ 352.288.602,99 | R$ 403,660637 | R$ 0,00 | R$ 727.824,86 | 1611 |
| 10/08/2026 | R$ 358.114.570,37 | R$ 409,490166 | R$ 0,00 | R$ 400.112,84 | 1613 |
| 07/08/2026 | R$ 347.174.835,46 | R$ 396,537960 | R$ 0,00 | R$ 155.572,05 | 1614 |
| 06/08/2026 | R$ 359.465.882,16 | R$ 410,392711 | R$ 0,00 | R$ 375.588,95 | 1614 |
| 05/08/2026 | R$ 358.665.222,88 | R$ 409,051221 | R$ 0,00 | R$ 61.328,90 | 1615 |
| 04/08/2026 | R$ 366.227.768,68 | R$ 417,614678 | R$ 0,00 | R$ 247.689,08 | 1614 |
| 03/08/2026 | R$ 370.020.281,73 | R$ 421,654159 | R$ 0,00 | R$ 19.731,92 | 1615 |
| 31/07/2026 | R$ 373.209.787,69 | R$ 425,266061 | R$ 0,00 | R$ 476.583,83 | 1615 |
| 30/07/2026 | R$ 370.030.445,75 | R$ 421,105510 | R$ 0,00 | R$ 60.360,58 | 1618 |
| 29/07/2026 | R$ 362.305.754,53 | R$ 412,247338 | R$ 0,00 | R$ 438.054,39 | 1618 |
| 28/07/2026 | R$ 354.572.215,26 | R$ 402,960569 | R$ 0,00 | R$ 11.600,83 | 1619 |
| 27/07/2026 | R$ 351.823.648,41 | R$ 399,823825 | R$ 0,00 | R$ 471.036,31 | 1619 |
| 24/07/2026 | R$ 363.606.701,13 | R$ 412,661980 | R$ 0,00 | R$ 409.783,25 | 1624 |
| 23/07/2026 | R$ 372.706.158,86 | R$ 422,512903 | R$ 0,00 | R$ 408.102,45 | 1626 |
| 22/07/2026 | R$ 367.099.327,90 | R$ 415,701619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1627 |