Patrimônio líquido
R$ 82.109.187,39
classe
R$ 82.109.187,39
R$ 56,35
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
129
80,49%
Fundo/Casca
MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESP LIMITADA
03.917.145/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESP LIMITADA
03.917.145/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 82.109.187,39 | R$ 56,354715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 01/10/2026 | R$ 79.600.834,41 | R$ 54,633135 | R$ 0,00 | R$ 5.239,01 | 129 |
| 30/09/2026 | R$ 78.240.533,52 | R$ 53,695974 | R$ 0,00 | R$ 5.820,06 | 129 |
| 29/09/2026 | R$ 78.517.571,11 | R$ 53,882095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/09/2026 | R$ 78.450.158,79 | R$ 53,835833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 25/09/2026 | R$ 77.084.044,70 | R$ 52,898348 | R$ 0,00 | R$ 2.327,65 | 129 |
| 24/09/2026 | R$ 78.613.960,47 | R$ 53,946612 | R$ 0,00 | R$ 11.640,72 | 129 |
| 23/09/2026 | R$ 79.292.132,63 | R$ 54,403933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/09/2026 | R$ 77.333.136,22 | R$ 53,059826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 21/09/2026 | R$ 76.885.086,16 | R$ 52,752410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/09/2026 | R$ 77.635.313,90 | R$ 53,267156 | R$ 0,00 | R$ 636.862,11 | 129 |
| 17/09/2026 | R$ 79.114.331,33 | R$ 53,840274 | R$ 0,00 | R$ 4.706,24 | 130 |
| 16/09/2026 | R$ 78.882.003,71 | R$ 53,678973 | R$ 0,00 | R$ 2.328,01 | 130 |
| 15/09/2026 | R$ 82.280.595,34 | R$ 55,990053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/09/2026 | R$ 79.499.806,32 | R$ 54,097790 | R$ 0,00 | R$ 6.690.968,83 | 130 |
| 11/09/2026 | R$ 86.596.357,65 | R$ 54,352354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/09/2026 | R$ 86.784.353,26 | R$ 54,470350 | R$ 0,00 | R$ 52.388,53 | 130 |
| 09/09/2026 | R$ 85.378.879,58 | R$ 53,555872 | R$ 0,00 | R$ 11.989,51 | 130 |
| 08/09/2026 | R$ 84.701.811,15 | R$ 53,123705 | R$ 0,00 | R$ 1.745,89 | 130 |
| 04/09/2026 | R$ 82.814.121,63 | R$ 51,938704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 03/09/2026 | R$ 83.694.616,39 | R$ 52,490926 | R$ 0,00 | R$ 5.818,90 | 130 |
| 02/09/2026 | R$ 85.181.132,03 | R$ 53,419513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |