Patrimônio líquido
R$ 77.012.221,48
classe
R$ 77.012.221,48
R$ 48,15
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
129
60,02%
Fundo/Casca
MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESP LIMITADA
03.917.145/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESP LIMITADA
03.917.145/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.012.221,48 | R$ 48,146462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 19/08/2026 | R$ 75.066.629,15 | R$ 46,930118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/08/2026 | R$ 74.133.652,70 | R$ 46,346840 | R$ 0,00 | R$ 749,55 | 129 |
| 17/08/2026 | R$ 74.029.959,09 | R$ 46,281545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/08/2026 | R$ 73.066.258,21 | R$ 45,679065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 72.915.747,95 | R$ 45,584970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 12/08/2026 | R$ 72.289.573,11 | R$ 45,193502 | R$ 0,00 | R$ 58.087,94 | 129 |
| 11/08/2026 | R$ 72.673.198,80 | R$ 45,396856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 73.720.675,21 | R$ 46,051185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 71.388.860,48 | R$ 44,594567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/08/2026 | R$ 73.880.184,19 | R$ 46,150825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 73.637.417,85 | R$ 45,999176 | R$ 0,00 | R$ 4.648,27 | 129 |
| 04/08/2026 | R$ 75.181.121,32 | R$ 46,960519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/08/2026 | R$ 75.906.125,25 | R$ 47,413380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 76.554.294,62 | R$ 47,818247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 30/07/2026 | R$ 75.804.443,58 | R$ 47,349866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/07/2026 | R$ 74.209.443,88 | R$ 46,353579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 72.537.552,10 | R$ 45,309262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 71.971.918,09 | R$ 44,955949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 74.279.631,75 | R$ 46,397420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 76.049.641,15 | R$ 47,503024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 74.823.426,07 | R$ 46,737091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |