Patrimônio líquido
R$ 1.239.023.441,49
classe
R$ 1.239.023.441,49
R$ 308,12
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,10%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA
03.185.374/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA
03.185.374/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.239.023.441,49 | R$ 308,119685 | R$ 0,00 | R$ 727.081,56 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.239.553.859,64 | R$ 308,070807 | R$ 0,00 | R$ 7.753.329,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.247.106.590,79 | R$ 308,021262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.246.906.039,52 | R$ 307,971728 | R$ 265.061,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.246.290.708,03 | R$ 307,885197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.245.943.650,01 | R$ 307,799459 | R$ 0,00 | R$ 651.997,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.246.248.357,61 | R$ 307,713709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.245.904.044,17 | R$ 307,628694 | R$ 652.706,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.244.717.976,96 | R$ 307,496931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.244.381.742,57 | R$ 307,413868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.244.048.466,16 | R$ 307,331535 | R$ 0,00 | R$ 250.562,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.243.959.438,49 | R$ 307,247658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.243.622.760,34 | R$ 307,164502 | R$ 0,00 | R$ 75.080,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.243.361.300,73 | R$ 307,081384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.243.024.875,85 | R$ 306,998295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.242.688.473,53 | R$ 306,915212 | R$ 0,00 | R$ 309.432,95 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.242.661.439,88 | R$ 306,832133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.243.160.574,84 | R$ 306,955377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.242.731.246,85 | R$ 306,849369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.242.302.071,75 | R$ 306,743399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.241.873.049,41 | R$ 306,637467 | R$ 0,00 | R$ 159.154,19 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.241.603.251,07 | R$ 306,531566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |