Patrimônio líquido
R$ 570.644.005,20
classe
R$ 570.644.005,20
R$ 167,63
21/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
-
13,54%
Fundo/Casca
ITAÚ RF MAXIME FIF CIC RESP LIMITADA
03.618.607/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF MAXIME FIF CIC RESP LIMITADA
03.618.607/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 570.644.005,20 | R$ 167,632798 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 570.322.797,30 | R$ 167,538440 | R$ 0,00 | R$ 257.391,52 | 9490 |
| 19/08/2026 | R$ 570.301.366,83 | R$ 167,456570 | R$ 0,00 | R$ 447.448,15 | 9490 |
| 18/08/2026 | R$ 570.480.026,71 | R$ 167,377708 | R$ 0,00 | R$ 434.087,97 | 9494 |
| 17/08/2026 | R$ 570.619.103,76 | R$ 167,291218 | R$ 0,00 | R$ 273.451,61 | 9497 |
| 14/08/2026 | R$ 570.638.484,32 | R$ 167,216767 | R$ 0,00 | R$ 314.384,02 | 9505 |
| 13/08/2026 | R$ 570.686.201,94 | R$ 167,138667 | R$ 0,00 | R$ 940.436,33 | 9510 |
| 12/08/2026 | R$ 571.329.709,28 | R$ 167,051848 | R$ 0,00 | R$ 516.078,98 | 9514 |
| 11/08/2026 | R$ 571.582.756,97 | R$ 166,975009 | R$ 0,00 | R$ 283.489,17 | 9523 |
| 10/08/2026 | R$ 571.588.034,56 | R$ 166,893776 | R$ 0,00 | R$ 1.215.588,28 | 9529 |
| 07/08/2026 | R$ 572.514.523,56 | R$ 166,809543 | R$ 0,00 | R$ 97.527,62 | 9535 |
| 06/08/2026 | R$ 572.355.028,23 | R$ 166,734669 | R$ 0,00 | R$ 451.926,37 | 9539 |
| 05/08/2026 | R$ 572.518.795,88 | R$ 166,650791 | R$ 0,00 | R$ 272.340,97 | 9545 |
| 04/08/2026 | R$ 572.521.288,81 | R$ 166,572280 | R$ 0,00 | R$ 1.229.960,57 | 9551 |
| 03/08/2026 | R$ 573.473.026,48 | R$ 166,491506 | R$ 0,00 | R$ 1.114.147,17 | 9557 |
| 31/07/2026 | R$ 574.305.591,49 | R$ 166,409915 | R$ 0,00 | R$ 263.779,72 | 9567 |
| 30/07/2026 | R$ 574.290.540,16 | R$ 166,329159 | R$ 10,00 | R$ 390.590,65 | 9573 |
| 29/07/2026 | R$ 574.468.320,91 | R$ 166,267568 | R$ 0,00 | R$ 209.931,91 | 9578 |
| 28/07/2026 | R$ 574.450.900,83 | R$ 166,201790 | R$ 0,00 | R$ 274.449,05 | 9583 |
| 27/07/2026 | R$ 574.462.691,23 | R$ 166,125833 | R$ 0,00 | R$ 793.686,21 | 9589 |
| 24/07/2026 | R$ 574.995.192,14 | R$ 166,050407 | R$ 2.500,00 | R$ 287.876,72 | 9600 |
| 23/07/2026 | R$ 574.931.686,23 | R$ 165,949704 | R$ 0,00 | R$ 164.335,54 | 9605 |