Patrimônio líquido
R$ 172.578.383,15
classe
R$ 172.578.383,15
R$ 56.484,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
8
12,58%
Fundo/Casca
UBS SUNRISE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.309.845/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SUNRISE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
01.309.845/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.578.383,15 | R$ 56.484,715072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 172.381.158,54 | R$ 56.420,163674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 171.900.224,37 | R$ 56.262,754448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 172.234.160,60 | R$ 56.372,051410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 171.768.898,41 | R$ 56.219,771605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 171.735.141,23 | R$ 56.208,722916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 171.641.714,60 | R$ 56.178,144485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 171.483.927,29 | R$ 56.126,500870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 171.702.914,66 | R$ 56.198,175198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 172.000.561,33 | R$ 56.295,594626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 171.588.993,78 | R$ 56.160,889019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 171.990.282,41 | R$ 56.292,230345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 171.821.519,20 | R$ 56.236,994333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 171.478.528,55 | R$ 56.124,733869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 170.889.380,51 | R$ 55.931,906364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 170.341.066,06 | R$ 55.752,443647 | R$ 0,00 | R$ 4.300.515,45 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 173.574.070,08 | R$ 55.411,652291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 174.478.292,31 | R$ 55.700,315498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 174.646.869,10 | R$ 55.754,131823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 174.490.871,34 | R$ 55.704,331220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 174.384.220,37 | R$ 55.670,284044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 174.509.745,77 | R$ 55.710,356676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |