Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.183,25
15/08/2022
-
1
Dias
0
10,85%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CKF FC FI MULT CRED PRIV
03.757.277/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CKF FC FI MULT CRED PRIV
03.757.277/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.183,252772 | R$ 0,00 | R$ 9.924.414,11 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 9.925.634,19 | R$ 1.183,398243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 9.920.397,31 | R$ 1.182,773868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 9.915.395,91 | R$ 1.182,177569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 9.910.328,18 | R$ 1.181,573361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 9.905.341,62 | R$ 1.180,978831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 9.900.276,98 | R$ 1.180,374992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 9.895.163,74 | R$ 1.179,765359 | R$ 0,00 | R$ 70.239,95 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 9.960.070,92 | R$ 1.179,134033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 9.954.966,05 | R$ 1.178,529687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 9.950.071,64 | R$ 1.177,950257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 9.945.023,58 | R$ 1.177,352637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 9.939.766,42 | R$ 1.176,730262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 9.934.594,46 | R$ 1.176,117974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 9.929.581,10 | R$ 1.175,524462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 9.924.740,72 | R$ 1.174,951428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 9.919.819,68 | R$ 1.174,368845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 9.914.879,11 | R$ 1.173,783950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 9.910.096,15 | R$ 1.173,217714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 9.905.091,83 | R$ 1.172,625272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 9.900.369,50 | R$ 1.172,066214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 9.895.589,05 | R$ 1.171,500275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |