Fundos | ANBIMA Data

classe

UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

03.699.942/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.792.037,99

Valor da cota

R$ 14,45

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,79%

Estruturação da classe

UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

03.699.942/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

03.699.942/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 09h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 2.792.037,99	R$ 14,448002	R$ 0,00	R$ 0,00	85
19/08/2026	R$ 2.792.861,50	R$ 14,452263	R$ 0,00	R$ 0,00	85
18/08/2026	R$ 2.793.840,99	R$ 14,457332	R$ 0,00	R$ 0,00	85
17/08/2026	R$ 2.792.307,93	R$ 14,449398	R$ 0,00	R$ 5.314,13	85
14/08/2026	R$ 2.798.257,36	R$ 14,452680	R$ 0,00	R$ 0,00	85
13/08/2026	R$ 2.796.349,46	R$ 14,442826	R$ 0,00	R$ 0,00	85
12/08/2026	R$ 2.796.506,64	R$ 14,443637	R$ 0,00	R$ 45,58	85
11/08/2026	R$ 2.795.758,40	R$ 14,439538	R$ 0,00	R$ 0,00	85
10/08/2026	R$ 2.793.342,82	R$ 14,427062	R$ 0,00	R$ 30.170,58	85
07/08/2026	R$ 2.822.025,43	R$ 14,419459	R$ 0,00	R$ 0,00	85
06/08/2026	R$ 2.823.146,01	R$ 14,425184	R$ 0,00	R$ 0,00	85
05/08/2026	R$ 2.822.678,50	R$ 14,422796	R$ 0,00	R$ 0,00	85
04/08/2026	R$ 2.823.136,25	R$ 14,425134	R$ 0,00	R$ 0,00	85
03/08/2026	R$ 2.822.230,03	R$ 14,420504	R$ 0,00	R$ 0,00	85
31/07/2026	R$ 2.822.122,96	R$ 14,419957	R$ 0,00	R$ 0,00	85
30/07/2026	R$ 2.818.536,48	R$ 14,401631	R$ 0,00	R$ 0,00	85
29/07/2026	R$ 2.818.087,62	R$ 14,399338	R$ 0,00	R$ 0,00	85
28/07/2026	R$ 2.819.762,13	R$ 14,407894	R$ 0,00	R$ 0,00	85
27/07/2026	R$ 2.815.273,37	R$ 14,384958	R$ 0,00	R$ 20.040,09	85
24/07/2026	R$ 2.831.877,97	R$ 14,367528	R$ 0,00	R$ 0,00	85
23/07/2026	R$ 2.832.837,93	R$ 14,372399	R$ 0,00	R$ 0,00	85
22/07/2026	R$ 2.829.118,95	R$ 14,353530	R$ 0,00	R$ 0,00	85

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.