Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 10,944,64%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 03.697.262/0001-45
Código ANBIMAF0000076678
Classe
CNPJ 03.697.262/0001-45
Código ANBIMAC0000076678
R$ 10,944,64%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 300.000,00
0
Dias úteis/corridos
0,30%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2022 | 0,00 | 10,938190 | 0,00 | 950.776,11 | 0 |
01/02/2022 | 955.218,14 | 10,989293 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/01/2022 | 954.871,02 | 10,985299 | 0,00 | 3.510,53 | 3 |
28/01/2022 | 958.007,59 | 10,981013 | 0,00 | 0,00 | 3 |
27/01/2022 | 957.695,16 | 10,977432 | 0,00 | 0,00 | 3 |
26/01/2022 | 957.299,18 | 10,972893 | 0,00 | 0,00 | 3 |
25/01/2022 | 956.863,55 | 10,967899 | 0,00 | 0,00 | 3 |
24/01/2022 | 956.492,13 | 10,963642 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/01/2022 | 956.149,41 | 10,959714 | 0,00 | 1.002,54 | 3 |
20/01/2022 | 956.754,61 | 10,955164 | 0,00 | 9.022,17 | 3 |
19/01/2022 | 965.455,97 | 10,951525 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/01/2022 | 965.076,25 | 10,947218 | 0,00 | 0,00 | 3 |
17/01/2022 | 964.719,42 | 10,943170 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/01/2022 | 964.341,51 | 10,938883 | 0,00 | 0,00 | 3 |
13/01/2022 | 963.983,19 | 10,934819 | 0,00 | 0,00 | 3 |
12/01/2022 | 963.625,78 | 10,930764 | 0,00 | 0,00 | 3 |
11/01/2022 | 963.294,39 | 10,927005 | 0,00 | 6.011,71 | 3 |
10/01/2022 | 968.979,00 | 10,923318 | 0,00 | 4.007,54 | 3 |
07/01/2022 | 972.639,05 | 10,919417 | 0,00 | 0,00 | 3 |
06/01/2022 | 972.291,34 | 10,915513 | 0,00 | 0,00 | 3 |
05/01/2022 | 971.892,67 | 10,911037 | 0,00 | 9.515,78 | 3 |
04/01/2022 | 981.080,91 | 10,907396 | 0,00 | 0,00 | 3 |