Fundo

ITAÚ LARGE CORPORATE DI FICFI RF REF

CNPJ 03.697.262/0001-45

Código ANBIMAF0000076678

FIF

ENCERRADO

Classe

ITAÚ LARGE CORPORATE DI FICFI RF REF

CNPJ 03.697.262/0001-45

Código ANBIMAC0000076678

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 10,944,64%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

0

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,30%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
02/02/20220,0010,9381900,00950.776,110
01/02/2022955.218,1410,9892930,000,003
31/01/2022954.871,0210,9852990,003.510,533
28/01/2022958.007,5910,9810130,000,003
27/01/2022957.695,1610,9774320,000,003
26/01/2022957.299,1810,9728930,000,003
25/01/2022956.863,5510,9678990,000,003
24/01/2022956.492,1310,9636420,000,003
21/01/2022956.149,4110,9597140,001.002,543
20/01/2022956.754,6110,9551640,009.022,173
19/01/2022965.455,9710,9515250,000,003
18/01/2022965.076,2510,9472180,000,003
17/01/2022964.719,4210,9431700,000,003
14/01/2022964.341,5110,9388830,000,003
13/01/2022963.983,1910,9348190,000,003
12/01/2022963.625,7810,9307640,000,003
11/01/2022963.294,3910,9270050,006.011,713
10/01/2022968.979,0010,9233180,004.007,543
07/01/2022972.639,0510,9194170,000,003
06/01/2022972.291,3410,9155130,000,003
05/01/2022971.892,6710,9110370,009.515,783
04/01/2022981.080,9110,9073960,000,003

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.