Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,94
02/02/2022
R$ 300.000,00
0
Dias
0
4,64%
Fundo/Casca
ITAÚ LARGE CORPORATE DI FICFI RF REF
03.697.262/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ LARGE CORPORATE DI FICFI RF REF
03.697.262/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,938190 | R$ 0,00 | R$ 950.776,11 | 0 |
| 01/02/2022 | R$ 955.218,14 | R$ 10,989293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 954.871,02 | R$ 10,985299 | R$ 0,00 | R$ 3.510,53 | 3 |
| 28/01/2022 | R$ 958.007,59 | R$ 10,981013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2022 | R$ 957.695,16 | R$ 10,977432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2022 | R$ 957.299,18 | R$ 10,972893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2022 | R$ 956.863,55 | R$ 10,967899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2022 | R$ 956.492,13 | R$ 10,963642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2022 | R$ 956.149,41 | R$ 10,959714 | R$ 0,00 | R$ 1.002,54 | 3 |
| 20/01/2022 | R$ 956.754,61 | R$ 10,955164 | R$ 0,00 | R$ 9.022,17 | 3 |
| 19/01/2022 | R$ 965.455,97 | R$ 10,951525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2022 | R$ 965.076,25 | R$ 10,947218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2022 | R$ 964.719,42 | R$ 10,943170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2022 | R$ 964.341,51 | R$ 10,938883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 963.983,19 | R$ 10,934819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 963.625,78 | R$ 10,930764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 963.294,39 | R$ 10,927005 | R$ 0,00 | R$ 6.011,71 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 968.979,00 | R$ 10,923318 | R$ 0,00 | R$ 4.007,54 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 972.639,05 | R$ 10,919417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 972.291,34 | R$ 10,915513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 971.892,67 | R$ 10,911037 | R$ 0,00 | R$ 9.515,78 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 981.080,91 | R$ 10,907396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |