Patrimônio líquido
R$ 2.991.764.754,48
classe
R$ 2.991.764.754,48
R$ 5,65
21/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
-
12,53%
Fundo/Casca
ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
03.187.084/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PP RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
03.187.084/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.991.764.754,48 | R$ 5,646982 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.990.451.247,40 | R$ 5,644503 | R$ 146.843.302,24 | R$ 286.819.501,67 | 1411 |
| 19/08/2026 | R$ 3.129.064.655,55 | R$ 5,642045 | R$ 196.945.239,73 | R$ 108.920.594,18 | 1411 |
| 18/08/2026 | R$ 3.039.694.758,40 | R$ 5,639550 | R$ 217.918.464,63 | R$ 50.214.959,18 | 1409 |
| 17/08/2026 | R$ 2.870.708.967,16 | R$ 5,637032 | R$ 85.377.535,19 | R$ 146.312.259,85 | 1407 |
| 14/08/2026 | R$ 2.930.353.238,61 | R$ 5,634550 | R$ 85.517.423,01 | R$ 96.674.203,39 | 1409 |
| 13/08/2026 | R$ 2.940.226.573,29 | R$ 5,632092 | R$ 117.288.476,47 | R$ 115.704.821,85 | 1405 |
| 12/08/2026 | R$ 2.937.363.209,62 | R$ 5,629639 | R$ 233.394.990,99 | R$ 128.884.848,58 | 1405 |
| 11/08/2026 | R$ 2.831.601.664,69 | R$ 5,627152 | R$ 215.774.380,22 | R$ 82.615.788,38 | 1406 |
| 10/08/2026 | R$ 2.697.249.204,62 | R$ 5,624663 | R$ 131.831.493,71 | R$ 73.697.200,68 | 1401 |
| 07/08/2026 | R$ 2.637.946.080,19 | R$ 5,622172 | R$ 53.646.312,11 | R$ 126.708.763,00 | 1403 |
| 06/08/2026 | R$ 2.709.812.261,56 | R$ 5,619691 | R$ 89.255.044,28 | R$ 92.829.223,03 | 1406 |
| 05/08/2026 | R$ 2.712.162.042,36 | R$ 5,617155 | R$ 85.504.395,51 | R$ 183.508.862,89 | 1410 |
| 04/08/2026 | R$ 2.808.889.810,85 | R$ 5,614603 | R$ 171.111.818,81 | R$ 152.607.024,56 | 1404 |
| 03/08/2026 | R$ 2.789.114.330,86 | R$ 5,612046 | R$ 67.048.833,79 | R$ 155.308.193,39 | 1401 |
| 31/07/2026 | R$ 2.876.030.529,32 | R$ 5,609426 | R$ 143.013.950,63 | R$ 295.341.439,74 | 1396 |
| 30/07/2026 | R$ 3.027.007.905,48 | R$ 5,606925 | R$ 260.580.633,19 | R$ 643.170.640,68 | 1395 |
| 29/07/2026 | R$ 3.408.083.249,88 | R$ 5,604435 | R$ 337.110.670,20 | R$ 225.171.449,98 | 1403 |
| 28/07/2026 | R$ 3.294.658.175,49 | R$ 5,601908 | R$ 260.538.545,17 | R$ 103.786.328,92 | 1402 |
| 27/07/2026 | R$ 3.136.468.118,69 | R$ 5,599341 | R$ 97.715.320,46 | R$ 95.177.711,21 | 1401 |
| 24/07/2026 | R$ 3.132.525.421,70 | R$ 5,596831 | R$ 90.721.757,99 | R$ 280.403.567,80 | 1402 |
| 23/07/2026 | R$ 3.320.721.574,31 | R$ 5,594328 | R$ 442.262.251,25 | R$ 159.013.013,18 | 1399 |