Patrimônio líquido
R$ 1.245.004,78
classe
R$ 1.245.004,78
R$ 190,21
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
26
14,32%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE K2 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
03.618.202/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE K2 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
03.618.202/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.245.004,78 | R$ 190,207239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 1.244.173,00 | R$ 190,080163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 1.243.053,13 | R$ 189,909073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 1.244.195,70 | R$ 190,083630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 1.243.524,59 | R$ 189,981101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 1.244.110,53 | R$ 190,070619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 1.242.929,68 | R$ 189,890212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 1.242.056,91 | R$ 189,756873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 1.242.725,87 | R$ 189,859075 | R$ 0,00 | R$ 5.018,88 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 1.248.083,58 | R$ 189,910633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 1.246.899,65 | R$ 189,730484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 1.247.266,50 | R$ 189,786304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 1.246.286,60 | R$ 189,637201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 1.243.170,24 | R$ 189,163011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 1.240.453,04 | R$ 188,749555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 1.238.676,58 | R$ 188,479247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 1.236.238,94 | R$ 188,108332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 1.236.626,68 | R$ 188,167330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 1.235.883,17 | R$ 188,054197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 1.234.472,46 | R$ 187,839540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 1.234.106,89 | R$ 187,783915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 1.234.887,63 | R$ 187,902714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |