Patrimônio líquido
R$ 26.996.321.473,24
classe
R$ 26.996.321.473,24
R$ 31,54
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,67%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.513.875/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.513.875/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.996.321.473,24 | R$ 31,537245 | R$ 860.796.120,01 | R$ 1.801.794,95 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.123.809.451,13 | R$ 31,520935 | R$ 0,00 | R$ 662.924.341,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.772.928.916,38 | R$ 31,504690 | R$ 915.499.406,49 | R$ 8.429.662,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.852.437.208,05 | R$ 31,488342 | R$ 0,00 | R$ 1.269.404.696,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.107.176.719,60 | R$ 31,471316 | R$ 0,00 | R$ 93.627.707,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.186.493.743,80 | R$ 31,454759 | R$ 0,00 | R$ 196.169.820,71 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.368.442.478,67 | R$ 31,438423 | R$ 20.159.086,08 | R$ 2.236.626,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.336.323.839,65 | R$ 31,422105 | R$ 695.207.643,89 | R$ 339.632,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.627.587.714,72 | R$ 31,405748 | R$ 51.908.218,68 | R$ 308.102.233,63 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.869.816.157,03 | R$ 31,389433 | R$ 48.413.382,09 | R$ 624.696,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.808.140.930,32 | R$ 31,373182 | R$ 0,00 | R$ 3.068.451.655,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.860.862.866,19 | R$ 31,356665 | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.276.773.090,91 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.118.786.485,11 | R$ 31,340199 | R$ 224.211.173,24 | R$ 321.076,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.878.639.369,18 | R$ 31,323707 | R$ 0,00 | R$ 102.524.787,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.964.933.699,78 | R$ 31,307297 | R$ 103.492.679,51 | R$ 826.591,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.846.041.947,15 | R$ 31,290838 | R$ 0,00 | R$ 204.613.755,25 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.034.203.725,56 | R$ 31,274259 | R$ 0,00 | R$ 240.484.351,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.258.201.491,16 | R$ 31,257772 | R$ 1.201.193.974,79 | R$ 1.295.753,96 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.042.483.916,96 | R$ 31,241322 | R$ 0,00 | R$ 1.084.182.949,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.110.427.613,56 | R$ 31,225023 | R$ 184.236.509,02 | R$ 505.054,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.910.555.528,86 | R$ 31,208726 | R$ 344.578.650,08 | R$ 407.156,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.550.362.094,02 | R$ 31,192368 | R$ 269.228.024,24 | R$ 4.457.590,43 | 1 |