Patrimônio líquido
R$ 233.774.498,48
classe
R$ 233.774.498,48
R$ 24.074,75
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
2788
14,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.499.367/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.499.367/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.774.498,48 | R$ 24.074,753935 | R$ 24.531,98 | R$ 173.834,20 | 2788 |
| 19/08/2026 | R$ 233.810.697,66 | R$ 24.063,113701 | R$ 228.675,48 | R$ 291.043,07 | 2793 |
| 18/08/2026 | R$ 233.706.407,35 | R$ 24.045,966328 | R$ 54.619,34 | R$ 427.965,00 | 2797 |
| 17/08/2026 | R$ 233.927.152,14 | R$ 24.030,290326 | R$ 17.307,48 | R$ 290.743,85 | 2809 |
| 14/08/2026 | R$ 234.043.025,56 | R$ 24.014,123486 | R$ 4.771,50 | R$ 117.844,64 | 2815 |
| 13/08/2026 | R$ 234.106.362,74 | R$ 24.009,022761 | R$ 39.057,22 | R$ 75.676,87 | 2820 |
| 12/08/2026 | R$ 234.098.375,00 | R$ 24.004,448719 | R$ 2.243,57 | R$ 109.688,83 | 2821 |
| 11/08/2026 | R$ 234.065.812,97 | R$ 23.990,098957 | R$ 22.441,87 | R$ 34.173,25 | 2824 |
| 10/08/2026 | R$ 234.015.670,19 | R$ 23.983,757610 | R$ 23.197,09 | R$ 114.768,67 | 2825 |
| 07/08/2026 | R$ 234.004.390,53 | R$ 23.973,220734 | R$ 53.763,30 | R$ 194.604,01 | 2828 |
| 06/08/2026 | R$ 233.992.816,53 | R$ 23.957,615583 | R$ 33.833,35 | R$ 145.014,05 | 2830 |
| 05/08/2026 | R$ 234.014.575,42 | R$ 23.948,464378 | R$ 29.551,91 | R$ 132.165,77 | 2831 |
| 04/08/2026 | R$ 233.952.508,51 | R$ 23.931,618748 | R$ 68.177,73 | R$ 575.779,19 | 2833 |
| 03/08/2026 | R$ 234.365.477,98 | R$ 23.921,959551 | R$ 30.880,00 | R$ 117.994,65 | 2839 |
| 31/07/2026 | R$ 234.300.855,74 | R$ 23.906,477343 | R$ 66.290,94 | R$ 152.935,02 | 2846 |
| 30/07/2026 | R$ 234.258.334,63 | R$ 23.893,303070 | R$ 45.567,76 | R$ 232.393,31 | 2850 |
| 29/07/2026 | R$ 234.283.513,45 | R$ 23.876,828964 | R$ 141.327,05 | R$ 424.947,62 | 2850 |
| 28/07/2026 | R$ 234.433.084,67 | R$ 23.863,183942 | R$ 79.418,00 | R$ 81.399,52 | 2853 |
| 27/07/2026 | R$ 234.273.290,48 | R$ 23.846,716765 | R$ 105.435,84 | R$ 190.085,33 | 2854 |
| 24/07/2026 | R$ 234.182.156,96 | R$ 23.828,830247 | R$ 13.345,80 | R$ 37.645,68 | 2854 |
| 23/07/2026 | R$ 233.948.878,44 | R$ 23.802,623488 | R$ 53.093,86 | R$ 905.213,42 | 2856 |
| 22/07/2026 | R$ 234.768.543,08 | R$ 23.799,333416 | R$ 3.665,95 | R$ 120.232,75 | 2858 |