Patrimônio líquido
R$ 39.865.183,91
classe
R$ 39.865.183,91
R$ 13,28
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
17,11%
Fundo/Casca
ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.438.284/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.438.284/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.865.183,91 | R$ 13,277764 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.855.196,20 | R$ 13,270110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.694.530,62 | R$ 13,216615 | R$ 428,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.717.392,17 | R$ 13,224370 | R$ 4.163,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.724.838,43 | R$ 13,228235 | R$ 3.361,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.735.612,76 | R$ 13,232943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.755.835,83 | R$ 13,239678 | R$ 0,00 | R$ 154.273,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.950.456,41 | R$ 13,253063 | R$ 6.206,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.329.898,08 | R$ 13,381016 | R$ 146,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.330.515,62 | R$ 13,381270 | R$ 8.582,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.612.219,47 | R$ 13,477605 | R$ 2.094,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.789.607,55 | R$ 13,537171 | R$ 13.102,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.792.551,25 | R$ 13,542498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.776.142,21 | R$ 13,537051 | R$ 62.640,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.699.128,11 | R$ 13,532271 | R$ 9.342,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.603.630,52 | R$ 13,503619 | R$ 3.628,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.285.581,01 | R$ 13,399042 | R$ 325,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.512.568,95 | R$ 13,474647 | R$ 8.083,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.379.431,90 | R$ 13,433045 | R$ 277,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.227.357,54 | R$ 13,382547 | R$ 25.918,52 | R$ 328.744,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.778.537,77 | R$ 13,464550 | R$ 3.793,38 | R$ 10.568,59 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.824.353,92 | R$ 13,477439 | R$ 0,00 | R$ 32.944,50 | 1 |