Patrimônio líquido
R$ 197.130.052,55
classe
R$ 197.130.052,55
R$ 16,41
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,12%
Fundo/Casca
ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.438.288/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
03.438.288/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.130.052,55 | R$ 16,411426 | R$ 0,00 | R$ 106.622,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 197.081.076,21 | R$ 16,398479 | R$ 0,00 | R$ 63.116,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 196.881.303,06 | R$ 16,376612 | R$ 104.383,42 | R$ 7.463,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.691.494,81 | R$ 16,368882 | R$ 0,00 | R$ 1.127.932,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 197.827.421,80 | R$ 16,369543 | R$ 34.455,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 197.750.356,40 | R$ 16,366017 | R$ 2.500,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 197.694.225,62 | R$ 16,361578 | R$ 0,00 | R$ 21.517,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 197.743.121,64 | R$ 16,363844 | R$ 81.005,04 | R$ 259.914,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.321.499,02 | R$ 16,396871 | R$ 0,00 | R$ 36.704,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 198.187.972,75 | R$ 16,382799 | R$ 0,00 | R$ 62.309,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 198.566.717,59 | R$ 16,408949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 198.666.650,40 | R$ 16,417207 | R$ 364.615,83 | R$ 24.699,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 198.304.314,05 | R$ 16,415351 | R$ 27.075,73 | R$ 278.925,03 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 198.397.763,12 | R$ 16,402255 | R$ 278.554,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 197.985.867,79 | R$ 16,391216 | R$ 367.203,15 | R$ 317.773,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.715.698,29 | R$ 16,372936 | R$ 0,00 | R$ 24.426,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 197.354.417,06 | R$ 16,341000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 197.528.010,60 | R$ 16,355373 | R$ 23.894,72 | R$ 257.698,56 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 197.502.976,44 | R$ 16,333967 | R$ 156.961,31 | R$ 78.704,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 197.076.864,52 | R$ 16,305187 | R$ 45.619,73 | R$ 412.371,58 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 197.701.723,66 | R$ 16,326502 | R$ 3,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 197.737.230,95 | R$ 16,329434 | R$ 0,00 | R$ 21.051,22 | 1 |