Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 41,80
05/03/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,11%
Fundo/Casca
UNIVERSAL P FIF CIC MULT RESP LIMITADA
01.099.040/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIVERSAL P FIF CIC MULT RESP LIMITADA
01.099.040/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 41,797391 | R$ 0,00 | R$ 17.448.381,23 | 0 |
| 04/03/2026 | R$ 17.448.381,23 | R$ 41,799493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 17.439.553,59 | R$ 41,778345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 17.430.345,34 | R$ 41,756286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 17.420.711,86 | R$ 41,733208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 17.411.198,29 | R$ 41,710417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 17.401.909,64 | R$ 41,688165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 17.392.606,96 | R$ 41,665880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 17.383.364,47 | R$ 41,643738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 17.373.713,69 | R$ 41,620619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 17.364.350,71 | R$ 41,598189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 17.355.367,35 | R$ 41,576668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 17.346.447,85 | R$ 41,555300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 17.337.064,10 | R$ 41,532821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 17.327.785,80 | R$ 41,510593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 17.318.303,58 | R$ 41,487878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 17.310.566,79 | R$ 41,469343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 17.303.764,41 | R$ 41,453048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 17.294.816,13 | R$ 41,431611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 17.285.547,47 | R$ 41,409407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 17.275.815,65 | R$ 41,386093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 17.265.968,49 | R$ 41,362503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |