Patrimônio líquido
R$ 24.098.201,57
classe
R$ 24.098.201,57
R$ 190,79
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,41%
Fundo/Casca
SANTANDER SL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
03.102.081/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
03.102.081/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.098.201,57 | R$ 190,792736 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.086.050,34 | R$ 190,696531 | R$ 0,00 | R$ 2.006,03 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 24.075.928,22 | R$ 190,600517 | R$ 0,00 | R$ 10.732,57 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 24.074.413,78 | R$ 190,503605 | R$ 0,00 | R$ 54.161,46 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 24.115.820,53 | R$ 190,402902 | R$ 0,00 | R$ 705,43 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 24.104.079,12 | R$ 190,304633 | R$ 0,00 | R$ 1.160,62 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 24.092.971,59 | R$ 190,207779 | R$ 0,00 | R$ 6.553,93 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 24.087.270,36 | R$ 190,111054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 24.074.961,15 | R$ 190,013902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 24.062.715,80 | R$ 189,917255 | R$ 90.000,00 | R$ 856,17 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 23.961.422,07 | R$ 189,821004 | R$ 0,00 | R$ 402,86 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 23.949.680,52 | R$ 189,724798 | R$ 0,00 | R$ 201,41 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 23.937.566,75 | R$ 189,627240 | R$ 0,00 | R$ 1.913,24 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 23.927.143,89 | R$ 189,529525 | R$ 18.100,00 | R$ 30.108,04 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 23.926.871,04 | R$ 189,432295 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 23.903.353,98 | R$ 189,334734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 23.890.911,83 | R$ 189,236181 | R$ 0,00 | R$ 1.355,01 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 23.879.927,08 | R$ 189,138446 | R$ 0,00 | R$ 14.911,12 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 23.882.486,65 | R$ 189,040677 | R$ 0,00 | R$ 23.074,29 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 23.893.367,92 | R$ 188,944257 | R$ 0,00 | R$ 25.896,94 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 23.907.061,28 | R$ 188,847858 | R$ 0,00 | R$ 1.003,28 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 23.895.794,70 | R$ 188,750939 | R$ 0,00 | R$ 2.507,54 | 48 |