Patrimônio líquido
R$ 64.400.968,27
classe
R$ 64.400.968,27
R$ 3.949,03
19/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
774
12,70%
Fundo/Casca
JGP HEDGE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
03.119.883/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP HEDGE FC FIF MULT – RESP LIMITADA
03.119.883/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.400.968,27 | R$ 3.949,025840 | R$ 0,00 | R$ 54.777,11 | 774 |
| 18/08/2026 | R$ 64.421.557,22 | R$ 3.946,931226 | R$ 1.000,00 | R$ 56.983,64 | 774 |
| 17/08/2026 | R$ 64.445.849,67 | R$ 3.944,991280 | R$ 0,00 | R$ 17.630,33 | 776 |
| 14/08/2026 | R$ 64.447.065,17 | R$ 3.943,986737 | R$ 0,00 | R$ 292.948,86 | 776 |
| 13/08/2026 | R$ 64.672.308,38 | R$ 3.939,862082 | R$ 1.000,00 | R$ 192.238,49 | 777 |
| 12/08/2026 | R$ 64.840.313,08 | R$ 3.938,450844 | R$ 0,00 | R$ 219.415,43 | 780 |
| 11/08/2026 | R$ 65.032.501,19 | R$ 3.936,802613 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 10/08/2026 | R$ 64.938.997,77 | R$ 3.931,353879 | R$ 1.000,00 | R$ 30.199,50 | 782 |
| 07/08/2026 | R$ 64.915.633,58 | R$ 3.928,173147 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 785 |
| 06/08/2026 | R$ 64.899.848,28 | R$ 3.927,278446 | R$ 2.000,00 | R$ 2.083,28 | 785 |
| 05/08/2026 | R$ 64.849.551,87 | R$ 3.924,229828 | R$ 1.511.000,00 | R$ 2.069.383,57 | 787 |
| 04/08/2026 | R$ 65.367.314,52 | R$ 3.921,792726 | R$ 0,00 | R$ 47.652,93 | 786 |
| 03/08/2026 | R$ 65.348.863,64 | R$ 3.917,829635 | R$ 1.369,76 | R$ 91.779,33 | 788 |
| 31/07/2026 | R$ 65.425.907,19 | R$ 3.917,029415 | R$ 1.324,02 | R$ 43.408,99 | 790 |
| 30/07/2026 | R$ 65.443.293,16 | R$ 3.915,551644 | R$ 0,00 | R$ 8.992,70 | 790 |
| 29/07/2026 | R$ 65.440.416,77 | R$ 3.914,841599 | R$ 1.500,00 | R$ 57.250,31 | 792 |
| 28/07/2026 | R$ 65.502.378,50 | R$ 3.915,212869 | R$ 170.000,00 | R$ 5.831,20 | 795 |
| 27/07/2026 | R$ 65.302.974,86 | R$ 3.913,101518 | R$ 25.000,00 | R$ 13.250,53 | 796 |
| 24/07/2026 | R$ 65.254.879,23 | R$ 3.910,923182 | R$ 0,00 | R$ 11.050,97 | 797 |
| 23/07/2026 | R$ 65.278.288,89 | R$ 3.911,663750 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 798 |
| 22/07/2026 | R$ 65.262.034,39 | R$ 3.907,696628 | R$ 2.078,07 | R$ 78.826,06 | 798 |
| 21/07/2026 | R$ 65.305.662,20 | R$ 3.905,715819 | R$ 0,00 | R$ 128.097,99 | 798 |