Patrimônio líquido
R$ 267.742.065,08
classe
R$ 267.742.065,08
R$ 13,40
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
11,93%
Fundo/Casca
UNIBANCO PREVER IV FIX 100 ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.374.369/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO PREVER IV FIX 100 ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
03.374.369/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 267.742.065,08 | R$ 13,398519 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 267.634.172,14 | R$ 13,393120 | R$ 19.932,38 | R$ 56.600,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 267.450.612,82 | R$ 13,382101 | R$ 1.516,41 | R$ 31.200,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 267.343.469,53 | R$ 13,375255 | R$ 4.981,57 | R$ 22.170,20 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 267.161.808,91 | R$ 13,365307 | R$ 75.186,58 | R$ 104.037,90 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 267.190.864,39 | R$ 13,365317 | R$ 247,48 | R$ 21.085,57 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 267.118.437,14 | R$ 13,360653 | R$ 1.988,52 | R$ 374.031,26 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 267.366.467,24 | R$ 13,354458 | R$ 7.720,66 | R$ 610.333,28 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 267.946.405,56 | R$ 13,353328 | R$ 3.478,25 | R$ 70.982,65 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 267.962.382,00 | R$ 13,350761 | R$ 30.802,76 | R$ 7.600,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 267.646.597,97 | R$ 13,336182 | R$ 9.455,18 | R$ 107.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 267.734.835,88 | R$ 13,335719 | R$ 5.065,93 | R$ 65.707,24 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 267.624.835,71 | R$ 13,327221 | R$ 17.341,87 | R$ 258.311,08 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 267.806.318,39 | R$ 13,324262 | R$ 30.400,00 | R$ 89.760,97 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 267.630.356,08 | R$ 13,312556 | R$ 9.068,40 | R$ 5.521,33 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 267.430.665,70 | R$ 13,302799 | R$ 1.734,68 | R$ 13.550,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 267.222.759,65 | R$ 13,291870 | R$ 12.990,47 | R$ 25.050,99 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 267.190.672,26 | R$ 13,289674 | R$ 1.335,23 | R$ 652.028,33 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 267.704.382,00 | R$ 13,282878 | R$ 7.595,23 | R$ 643.355,77 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 268.140.050,83 | R$ 13,272972 | R$ 16.492,87 | R$ 11.076,25 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 267.831.014,05 | R$ 13,257943 | R$ 1.488,62 | R$ 51.718,29 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 267.853.275,18 | R$ 13,256559 | R$ 1.778,23 | R$ 50.684,73 | 2 |